0.2826
每万份收益 [2025-11-23]
1.3460%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：周雅雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：145.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：金鹰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.2826 |
1.346% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.2826 |
1.388% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.3600 |
1.431% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.4191 |
1.448% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.4140 |
1.513% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.3631 |
1.486% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.4426 |
1.488% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.3628 |
1.793% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.3628 |
1.788% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3924 |
1.782% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.5415 |
1.876% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.3636 |
1.777% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.3662 |
1.775% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0189 |
1.771% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.3527 |
1.573% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.3526 |
1.574% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.5699 |
1.576% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.3538 |
1.465% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.3596 |
1.468% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.3590 |
1.468% |