金鹰元丰债券A
(210014)公募债券型
1.3737
-0.36%-0.0049
单位净值 [2024-04-30]
1.6815
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.59%
- 最近一季:8.69%
- 最近半年:-7.37%
- 今年以来:-4.86%
- 最近一年:-16.30%
- 最近两年:-11.69%
- 最近三年:-8.43%
- 成立以来:68.15%
- 成立日期:2013-01-30
- 基金经理:林龙军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.60亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:24.79亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:金鹰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2016-03-12 | 2016-03-11 | 1.1738 | 1.0000 | 1.173800 |
2014-09-02 | 2014-09-01 | 1.0428 | 1.0000 | 1.042800 |