易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
宝盈泛沿海区域增长(213002) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.558 |
| 累计净值: | 2.164 |
| 日 涨 幅: | -1.81% |
| 基金公司: | 宝盈基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2003-06-16 | 基金经理: | 姚刚 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 59.01亿份 | 持有人数: | 279350 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 38.83亿元 | 净资产 | 38.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.64 | 86.93 | 86.64 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 5.08 | 13.14 | 13.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.26 | 0.27 |
| 总资产 | 51.12亿元 | 净资产 | 50.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 31.41 | 62.16 | 61.45 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 19.54 | 38.68 | 38.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |
| 总资产 | 46.81亿元 | 净资产 | 45.27亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.75 | 83.37 | 80.63 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 5.67 | 12.52 | 12.11 |
| 权证 | 0.86 | 1.89 | 1.83 |
| 其他 | 2.54 | 5.61 | 5.43 |
| 总资产 | 37.32亿元 | 净资产 | 36.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.08 | 89.81 | 88.62 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.90 | 7.86 | 7.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.37 | 1.01 | 3.62 |
| 总资产 | 31.58亿元 | 净资产 | 30.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.17 | 65.07 | 63.86 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 9.76 | 31.50 | 30.92 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.65 | 5.32 | 5.22 |
| 总资产 | 3.82亿元 | 净资产 | 3.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.01 | 80.30 | 78.68 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.81 | 21.51 | 21.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.24 | 0.24 |
| 总资产 | 4.19亿元 | 净资产 | 3.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.65 | 67.67 | 63.41 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.19 | 30.23 | 28.33 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.35 | 8.81 | 8.26 |
| 总资产 | 1.50亿元 | 净资产 | 1.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.96 | 66.40 | 63.86 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.44 | 30.44 | 29.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 7.13 | 6.86 |