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宝盈策略增长(213003) 数据日期:2008-08-21
| 最新净值: | 0.999 |
| 累计净值: | 1.199 |
| 日 涨 幅: | -2.36% |
| 基金公司: | 宝盈基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-01-19 | 基金经理: | 赵龙 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 38.72亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 39.85亿元 | 净资产 | 39.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 30.85 | 77.92 | 77.41 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 8.88 | 22.44 | 22.29 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 0.30 | 0.30 |
| 总资产 | 52.65亿元 | 净资产 | 52.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 36.15 | 69.36 | 68.67 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 14.52 | 27.85 | 27.57 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.98 | 3.80 | 3.76 |
| 总资产 | 77.41亿元 | 净资产 | 76.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 71.51 | 93.26 | 92.38 |
| 债券 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 现金 | 4.51 | 5.88 | 5.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.34 | 1.74 | 1.73 |
| 总资产 | 88.97亿元 | 净资产 | 88.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 83.61 | 94.38 | 93.97 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 4.74 | 5.35 | 5.33 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.62 | 0.70 | 0.70 |
| 总资产 | 69.13亿元 | 净资产 | 67.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 53.20 | 78.58 | 76.95 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 15.59 | 23.04 | 22.56 |
| 权证 | 0.20 | 0.30 | 0.29 |
| 其他 | 0.14 | 0.20 | 0.20 |
| 总资产 | 104.74亿元 | 净资产 | 102.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 71.92 | 69.87 | 68.67 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 32.76 | 31.83 | 31.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |