易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 招商优质成长(161706) |
| 招商安泰股票(217001) |
| 招商安泰平衡(217002) |
| 招商安泰债券A(217003) |
| 招商现金增值(217004) |
| 招商先锋(217005) |
| 招商安本增利债券(217008) |
| 招商核心价值(217009) |
| 招商大盘蓝筹(217010) |
| 招商安心收益(217011) |
| 招商安泰债券B(217203) |
招商先锋(217005) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 0.550 |
| 累计净值: | 2.500 |
| 日 涨 幅: | 0.40% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-06-01 | 基金经理: | 张冰 涂冰云 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 122.28亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 71.62亿元 | 净资产 | 71.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.54 | 48.37 | 48.23 |
| 债券 | 25.92 | 36.30 | 36.19 |
| 现金 | 3.24 | 4.54 | 4.52 |
| 权证 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 7.91 | 11.08 | 11.04 |
| 总资产 | 87.56亿元 | 净资产 | 87.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 60.30 | 69.07 | 68.87 |
| 债券 | 18.62 | 21.33 | 21.27 |
| 现金 | 7.78 | 8.91 | 8.89 |
| 权证 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 其他 | 0.84 | 0.97 | 0.96 |
| 总资产 | 107.16亿元 | 净资产 | 106.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 73.71 | 69.17 | 68.78 |
| 债券 | 23.01 | 21.59 | 21.47 |
| 现金 | 6.58 | 6.17 | 6.14 |
| 权证 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 3.84 | 3.61 | 3.59 |
| 总资产 | 135.07亿元 | 净资产 | 134.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 93.56 | 69.59 | 69.26 |
| 债券 | 27.05 | 20.12 | 20.03 |
| 现金 | 1.81 | 1.34 | 1.34 |
| 权证 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 12.63 | 9.40 | 9.35 |
| 总资产 | 105.69亿元 | 净资产 | 100.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 59.26 | 58.71 | 56.07 |
| 债券 | 32.19 | 31.89 | 30.46 |
| 现金 | 10.61 | 10.51 | 10.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.62 | 3.59 | 3.43 |
| 总资产 | 37.94亿元 | 净资产 | 37.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 25.84 | 68.59 | 68.12 |
| 债券 | 8.35 | 22.17 | 22.02 |
| 现金 | 3.49 | 9.27 | 9.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.25 | 0.67 | 0.66 |
| 总资产 | 41.89亿元 | 净资产 | 41.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 28.42 | 69.30 | 67.84 |
| 债券 | 8.83 | 21.53 | 21.08 |
| 现金 | 4.00 | 9.76 | 9.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.64 | 1.55 | 1.52 |
| 总资产 | 13.12亿元 | 净资产 | 13.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.98 | 68.91 | 68.45 |
| 债券 | 2.64 | 20.27 | 20.14 |
| 现金 | 1.32 | 10.11 | 10.05 |
| 权证 | 0.12 | 0.93 | 0.93 |
| 其他 | 0.06 | 0.44 | 0.43 |
