易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 招商优质成长(161706) |
| 招商安泰股票(217001) |
| 招商安泰平衡(217002) |
| 招商安泰债券A(217003) |
| 招商现金增值(217004) |
| 招商先锋(217005) |
| 招商安本增利债券(217008) |
| 招商核心价值(217009) |
| 招商大盘蓝筹(217010) |
| 招商安心收益(217011) |
| 招商安泰债券B(217203) |
招商大盘蓝筹(217010) 数据日期:2008-11-20
| 最新净值: | 0.986 |
| 累计净值: | 0.986 |
| 日 涨 幅: | -0.20% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2008-06-19 | 基金经理: | 黄顺祥 游海 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 6.87亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
| 总资产 | 6.78亿元 | 净资产 | 6.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.65 | 9.65 | 9.58 |
| 债券 | 2.88 | 42.83 | 42.53 |
| 现金 | 1.32 | 19.57 | 19.43 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.93 | 28.66 | 28.46 |
