招商全球资源股票(QDII)
(217015)公募QDII
0.9310
-0.96%-0.0089
单位净值 [2019-05-07]
0.9310
累计净值 [2019-05-07]
- 最近一月：-3.52%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：-7.91%
- 今年以来：4.14%
- 最近一年：-12.17%
- 最近两年：-6.43%
- 最近三年：5.44%
- 成立以来：-6.90%
- 成立日期：2010-03-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-07 | 0.9310 | 0.9310 | -0.96% |
| 2019-05-06 | 0.9400 | 0.9400 | -1.26% |
| 2019-04-30 | 0.9520 | 0.9520 | 0.11% |
| 2019-04-29 | 0.9510 | 0.9510 | -0.31% |
| 2019-04-26 | 0.9540 | 0.9540 | -0.31% |
| 2019-04-25 | 0.9570 | 0.9570 | -0.73% |
| 2019-04-24 | 0.9640 | 0.9640 | -0.82% |
| 2019-04-23 | 0.9720 | 0.9720 | 0.31% |
| 2019-04-18 | 0.9690 | 0.9690 | -0.41% |
| 2019-04-17 | 0.9730 | 0.9730 | -0.21% |
业绩分析
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更新日期：2019-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商全球资源股票(QDII) | -2.96% | -2.18% | 4.93% | -7.10% | -3.84% | -3.62% |
| 同类型排名 | 109/121 | 69/121 | 47/121 | 58/121 | 69/121 | 73/121 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 0.23亿份 | 1595 |
| 2018-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.24亿份 | 1601 |
| 2018-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-01-18 | 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2021-02-08 | 招商基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2019-08-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与银河证券费率优惠活动的公告 |
| 2019-07-25 | 招商全球资源股票型证券投资基金清算报告 |
| 2019-07-19 | 招商全球资源股票型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-05-07 | 招商全球资源股票型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2019-05-07 | 关于招商全球资源股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2019-05-07 | 招商全球资源股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2019-04-18 | 招商全球资源股票型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2019-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2019-04-01 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 |
| 2019-03-28 | 招商全球资源股票型证券投资基金2018年度报告摘要 |
| 2019-03-28 | 招商全球资源股票型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-25 | 关于暂停招商全球资源股票型证券投资基金申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2019-03-22 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商全球资源股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2019-03-21 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商全球资源股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2019-03-21 | 招商基金管理有限公司关于招商全球资源股票型证券投资基金在部分销售渠道开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2019-03-20 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商全球资源股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2019-02-26 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |