招商全球资源股票(QDII)
(217015)公募QDII
0.9310
-0.96%-0.0089
单位净值 [2019-05-07]
- 最近一月:-3.52%
- 最近一季:1.31%
- 最近半年:-7.91%
- 今年以来:4.14%
- 最近一年:-12.17%
- 最近两年:-6.43%
- 最近三年:5.44%
- 成立以来:-6.90%
- 成立日期:2010-03-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.23亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.43亿元
- 投资风格:行业股票
- 管理公司:招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-05-07 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.96% |
2 |
2019-05-06 |
0.9400 |
0.9400 |
-1.26% |
3 |
2019-04-30 |
0.9520 |
0.9520 |
0.11% |
4 |
2019-04-29 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.31% |
5 |
2019-04-26 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.31% |
6 |
2019-04-25 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.73% |
7 |
2019-04-24 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.82% |
8 |
2019-04-23 |
0.9720 |
0.9720 |
0.31% |
9 |
2019-04-18 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.41% |
10 |
2019-04-17 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.21% |
11 |
2019-04-16 |
0.9750 |
0.9750 |
0.41% |
12 |
2019-04-15 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.21% |
13 |
2019-04-12 |
0.9730 |
0.9730 |
0.41% |
14 |
2019-04-11 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.31% |
15 |
2019-04-10 |
0.9720 |
0.9720 |
0.00% |
16 |
2019-04-09 |
0.9720 |
0.9720 |
0.00% |
17 |
2019-04-08 |
0.9720 |
0.9720 |
0.73% |
18 |
2019-04-04 |
0.9650 |
0.9650 |
0.10% |
19 |
2019-04-03 |
0.9640 |
0.9640 |
1.15% |
20 |
2019-04-02 |
0.9530 |
0.9530 |
0.21% |