招商全球资源股票(QDII)
(217015)公募QDII
0.9310
-0.96%-0.0089
单位净值 [2019-05-07]
- 最近一月：-3.52%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：-7.91%
- 今年以来：4.14%
- 最近一年：-12.17%
- 最近两年：-6.43%
- 最近三年：5.44%
- 成立以来：-6.90%
- 成立日期：2010-03-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-05-07 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.96% |
| 2 |
2019-05-06 |
0.9400 |
0.9400 |
-1.26% |
| 3 |
2019-04-30 |
0.9520 |
0.9520 |
0.11% |
| 4 |
2019-04-29 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.31% |
| 5 |
2019-04-26 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.31% |
| 6 |
2019-04-25 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.73% |
| 7 |
2019-04-24 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.82% |
| 8 |
2019-04-23 |
0.9720 |
0.9720 |
0.31% |
| 9 |
2019-04-18 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.41% |
| 10 |
2019-04-17 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.21% |
| 11 |
2019-04-16 |
0.9750 |
0.9750 |
0.41% |
| 12 |
2019-04-15 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.21% |
| 13 |
2019-04-12 |
0.9730 |
0.9730 |
0.41% |
| 14 |
2019-04-11 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.31% |
| 15 |
2019-04-10 |
0.9720 |
0.9720 |
0.00% |
| 16 |
2019-04-09 |
0.9720 |
0.9720 |
0.00% |
| 17 |
2019-04-08 |
0.9720 |
0.9720 |
0.73% |
| 18 |
2019-04-04 |
0.9650 |
0.9650 |
0.10% |
| 19 |
2019-04-03 |
0.9640 |
0.9640 |
1.15% |
| 20 |
2019-04-02 |
0.9530 |
0.9530 |
0.21% |