招商上证消费80ETF联接A
(217017)公募股票型ETF联接指数型消费
2.1797
1.40%+0.0305
单位净值 [2025-10-15]
2.1797
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-2.89%
- 最近一季：9.12%
- 最近半年：12.27%
- 今年以来：10.09%
- 最近一年：12.76%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：-3.33%
- 成立以来：117.97%
- 成立日期：2010-12-08
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 2.1797 | 2.1797 | 1.40% |
| 2025-10-14 | 2.1496 | 2.1496 | -1.09% |
| 2025-10-13 | 2.1733 | 2.1733 | -1.85% |
| 2025-10-10 | 2.2142 | 2.2142 | -1.33% |
| 2025-10-09 | 2.2440 | 2.2440 | -0.38% |
| 2025-09-30 | 2.2525 | 2.2525 | 1.35% |
| 2025-09-29 | 2.2226 | 2.2226 | 0.54% |
| 2025-09-26 | 2.2107 | 2.2107 | -0.89% |
| 2025-09-25 | 2.2306 | 2.2306 | 0.37% |
| 2025-09-24 | 2.2224 | 2.2224 | 0.45% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商上证消费80ETF联接A | -4.57% | -3.89% | 7.69% | 10.70% | 8.24% | 8.57% |
| 同类型排名 | 2780/4357 | 3744/4357 | 3025/4357 | 3331/4357 | 2713/4357 | 3542/4357 |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | -3.59% | -0.81% | 14.15% | 22.00% | 21.75% | 22.59% |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| QDII | -6.24% | -3.07% | 8.99% | 20.22% | 24.48% | 30.80% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.92亿份 | 13762 |
基金经理
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许荣漫 上任时间：2021-04-22
许荣漫女士:中国,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。2021年3月25日担任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)和招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-06 | 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-08-30 | 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |