招商信用增强债券A
(217023)公募债券型- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：13.56%
- 最近三年：16.57%
- 成立以来：96.27%
- 成立日期：2012-07-20
- 基金经理：夏里鹏 滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.43亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1402 | 1.7223 | 0.25% |
| 2025-12-04 | 1.1374 | 1.7195 | -0.20% |
| 2025-12-03 | 1.1397 | 1.7218 | -0.12% |
| 2025-12-02 | 1.1411 | 1.7232 | -0.17% |
| 2025-12-01 | 1.1431 | 1.7252 | 0.18% |
| 2025-11-28 | 1.1411 | 1.7232 | 0.28% |
| 2025-11-27 | 1.1379 | 1.7200 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.1379 | 1.7200 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 1.1395 | 1.7216 | 0.05% |
| 2025-11-24 | 1.1389 | 1.7210 | 0.18% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商信用增强债券A | -0.04% | -0.39% | 0.83% | 3.21% | 6.36% | 5.86% |
| 同类型排名 | 3197/6823 | 5413/6823 | 738/6823 | 681/6823 | 478/6823 | 468/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.55亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.10亿份 | 2205 |
滕越 上任时间：2017-07-29
滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年10月10日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券 展开∨ 收起∧
夏里鹏 上任时间：2025-04-01
夏里鹏先生:硕士学历,曾任职于北京源德生物技术有限公司及中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行;2015年2月起任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;2016年11月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事信用债分析评级工作。2020年3月6日至今招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商信用增强债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商信用增强债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商信用增强债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 招商信用增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-18 | 招商信用增强债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-06-05 | 招商信用增强债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-06-04 | 关于暂停招商信用增强债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-30 | 招商信用增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 招商信用增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商信用增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料 |
| 2025-04-30 | 招商信用增强债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-04-30 | 招商信用增强债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-30 | 招商基金管理有限公司基金合同招商信用增强债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-30 | 关于招商信用增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-04-21 | 招商信用增强债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |