大摩消费领航混合
(233008)公募混合型
0.6797
-1.55%-0.0107
单位净值 [2026-06-08]
0.6797
累计净值 [2026-06-08]
0.6820
+0.34%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-6.75%
- 最近一季：-5.94%
- 最近半年：-8.38%
- 今年以来：-7.77%
- 最近一年：-6.29%
- 最近两年：-16.17%
- 最近三年：-25.72%
- 成立以来：-32.03%
- 成立日期：2010-12-03
- 基金经理：王大鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：摩根士丹利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.6797 | 0.6797 | -1.55% |
| 2026-06-05 | 0.6904 | 0.6904 | -0.16% |
| 2026-06-04 | 0.6915 | 0.6915 | -0.77% |
| 2026-06-03 | 0.6969 | 0.6969 | -1.11% |
| 2026-06-02 | 0.7047 | 0.7047 | -0.49% |
| 2026-06-01 | 0.7082 | 0.7082 | -0.52% |
| 2026-05-29 | 0.7119 | 0.7119 | +1.50% |
| 2026-05-28 | 0.7014 | 0.7014 | -0.99% |
| 2026-05-27 | 0.7084 | 0.7084 | -0.20% |
| 2026-05-26 | 0.7098 | 0.7098 | +0.44% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩消费领航混合 | -4.02% | -6.75% | -5.94% | -8.38% | -6.29% | -7.77% |
| 同类型排名 | 7044/9847 | 6248/9847 | 6314/9847 | 7528/9847 | 7556/9847 | 7450/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |