大摩深证300指数增强

(233010)公募股票型指数型
2.2170 -1.99%-0.0441
单位净值 [2025-10-10]
2.2170
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:6.69%
  • 最近一季:23.44%
  • 最近半年:33.31%
  • 今年以来:26.54%
  • 最近一年:24.20%
  • 最近两年:35.18%
  • 最近三年:30.26%
  • 成立以来:121.70%
  • 成立日期:2011-11-15
  • 基金经理:余斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.31亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.54亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:摩根士丹利
实时情况
大摩深证300指数增强 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 6.38% 1.36 344.03 6.79% 0.00 (新增)
2 000333 美的集团 2.88% 2.15 155.53 3.07% 0.00 (新增)
3 002594 比亚迪 2.40% 0.39 129.44 2.56% 0.00 (新增)
4 300059 东方财富 2.34% 5.46 126.38 2.50% 0.00 (新增)
5 000725 京东方A 2.22% 30.07 119.98 2.37% 0.00 (新增)
6 000651 格力电器 2.06% 2.47 110.95 2.19% 0.00 (新增)
7 000858 五粮液 1.54% 0.70 83.23 1.64% 0.00 (新增)
8 000338 潍柴动力 1.36% 4.76 73.21 1.45% 0.00 (新增)
9 002714 牧原股份 1.19% 1.52 64.02 1.26% 0.00 (新增)
10 300015 爱尔眼科 1.18% 5.08 63.40 1.25% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 6.47% 1.46 370.30 6.89% -0.05 (-3.30%)
2 000333 美的集团 3.28% 2.39 187.94 3.50% -0.08 (-3.23%)
3 000858 五粮液 2.55% 1.11 145.80 2.71% 0.24 (27.59%)
4 002594 比亚迪 2.55% 0.39 146.21 2.72% 0.09 (30.00%)
5 000651 格力电器 2.53% 3.19 145.02 2.70% 0.84 (35.74%)
6 000725 京东方A 1.87% 25.85 107.28 2.00% 2.03 (8.52%)
7 300059 东方财富 1.81% 4.59 103.73 1.93% -0.04 (-0.86%)
8 002027 分众传媒 1.66% 13.50 94.77 1.76% 13.50 (100.00%)
9 000425 徐工机械 1.59% 10.58 91.20 1.70% 10.58 (100.00%)
10 000338 潍柴动力 1.44% 5.02 82.38 1.53% 5.02 (100.00%)
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