大摩主题优选混合
(233011)公募混合型
2.3610
0.60%+0.0141
单位净值 [2025-11-25]
3.8890
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-1.67%
- 最近一季：3.73%
- 最近半年：16.82%
- 今年以来：18.82%
- 最近一年：21.58%
- 最近两年：19.79%
- 最近三年：-3.36%
- 成立以来：303.81%
- 成立日期：2012-03-13
- 基金经理：缪东航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.454000 | 2022-02-22 |
| 2 | 0.476000 | 2021-03-23 |
| 3 | 0.118000 | 2020-03-10 |
| 4 | 0.248000 | 2017-11-23 |
| 5 | 0.232000 | 2015-12-22 |