易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 华宝宝康消费品(240001) |
| 华宝宝康灵活配置(240002) |
| 华宝宝康债券(240003) |
| 华宝动力组合(240004) |
| 华宝多策略增长(240005) |
| 华宝现金宝货币A(240006) |
| 华宝现金宝货币B(240007) |
| 华宝收益增长(240008) |
| 华宝先进成长(240009) |
| 华宝行业精选(240010) |
| 华宝大盘精选(240011) |
| 华宝兴业海外中国(241001) |
华宝宝康灵活配置(240002) 数据日期:2008-12-03
| 最新净值: | 1.064 |
| 累计净值: | 2.654 |
| 日 涨 幅: | 3.58% |
| 基金公司: | 华宝兴业基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2003-07-15 | 基金经理: | 魏东 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 18.50亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 21.36亿元 | 净资产 | 21.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.65 | 69.75 | 68.59 |
| 债券 | 5.28 | 25.14 | 24.72 |
| 现金 | 1.21 | 5.77 | 5.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 1.02 | 1.01 |
| 总资产 | 23.64亿元 | 净资产 | 23.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.41 | 69.79 | 69.41 |
| 债券 | 6.08 | 25.88 | 25.74 |
| 现金 | 0.96 | 4.07 | 4.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 0.80 | 0.80 |
| 总资产 | 30.19亿元 | 净资产 | 28.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.83 | 51.53 | 49.12 |
| 债券 | 11.04 | 38.37 | 36.58 |
| 现金 | 4.15 | 14.40 | 13.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.17 | 0.59 | 0.57 |
| 总资产 | 39.25亿元 | 净资产 | 38.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.83 | 61.29 | 60.72 |
| 债券 | 8.55 | 21.99 | 21.78 |
| 现金 | 6.39 | 16.44 | 16.29 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.47 | 1.22 | 1.21 |
| 总资产 | 50.75亿元 | 净资产 | 50.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 32.09 | 63.79 | 63.23 |
| 债券 | 13.49 | 26.81 | 26.58 |
| 现金 | 4.32 | 8.59 | 8.52 |
| 权证 | 0.27 | 0.55 | 0.54 |
| 其他 | 0.57 | 1.14 | 1.13 |
| 总资产 | 49.62亿元 | 净资产 | 47.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 28.24 | 59.76 | 56.90 |
| 债券 | 12.09 | 25.59 | 24.36 |
| 现金 | 8.91 | 18.86 | 17.96 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.38 | 0.81 | 0.77 |
| 总资产 | 51.21亿元 | 净资产 | 50.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.09 | 73.57 | 72.43 |
| 债券 | 11.39 | 22.58 | 22.23 |
| 现金 | 2.49 | 4.94 | 4.87 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.24 | 0.48 | 0.47 |
| 总资产 | 25.50亿元 | 净资产 | 21.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.69 | 72.68 | 61.53 |
| 债券 | 4.61 | 21.35 | 18.07 |
| 现金 | 3.12 | 14.43 | 12.22 |
| 权证 | 0.17 | 0.79 | 0.67 |
| 其他 | 1.92 | 8.87 | 7.51 |
