华宝动力组合混合A
(240004)公募混合型
2.3899
-1.86%-0.0445
单位净值 [2024-05-10]
4.8999
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：16.32%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-23.31%
- 最近两年：-14.39%
- 最近三年：1.44%
- 成立以来：994.69%
- 成立日期：2005-11-17
- 基金经理：刘自强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.34亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华宝
基本信息
| 基金简称 | 华宝动力组合混合A | 基金全称 | 华宝动力组合混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 240004 | 成立日期 | 2005-11-17 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 13.75亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘自强 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 100 |
| 基金比较基准 | 80%×上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均 + 20%×上证国债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 通过对基金组合的动态优化管理,使基金收益持续稳定超越比较基准,并追求单位风险所获得的超额收益最大化。 | ||
| 投资风格 | 激进配置型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 投资策略 | 本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势,调整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例,自下而上精选个股,获取超额收益。 在正常的市场情况下,本基金的投资比例范围为:股票占基金资产净值的60%-95%;债券占0%-40%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。 股票投资策略 1)自下而上精选个股策略 本基金认为股票的预期收益由价值因子和成长因子共同驱动。在个股精选过程中将精选指标分为“价值因子”和“成长因子”,个股的价值指标和成长指标都经过行业、公司规模的调整,给予标准化评分。 2)动态优化策略 本基金基于对中国股票市场历史数据的统计研究,发现“价值因子”和“成长因子”在不同阶段对股票预期收益的驱动作用不尽相同,且某一因子的驱动作用具有短期趋势特征。通过跟踪近期价值因子与成长因子对股票预期收益驱动作用的发展趋势,确定当期个股“价值因子”和“成长因子”得分的权重,从而得出当期个股综合得分并进行排名。 本基金将重点投资得分排名靠前的股票,并结合本公司股票投资研究平台,对股票价格逐一评估,确定其是否具有投资价值。同时考虑个股对投资组合的边际风险贡献度、个股的流动性等因素,调整个股投资比例,实现组合优化。 3)自下而上驱动的行业配置策略 投资组合的目标行业配置比例为由个股得分排名靠前的股票组合形成的行业配置比例。 4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 | ||