国联安增利债券B
(253021)公募债券型
1.4086
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.6361
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：3.93%
- 最近三年：5.44%
- 成立以来：73.90%
- 成立日期：2009-03-11
- 基金经理：张昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2013-10-08 |
| 2 | 0.009500 | 2013-07-22 |
| 3 | 0.010000 | 2013-05-24 |
| 4 | 0.008000 | 2013-03-29 |
| 5 | 0.012000 | 2013-02-01 |
| 6 | 0.018000 | 2012-12-10 |
| 7 | 0.030000 | 2011-12-26 |
| 8 | 0.020000 | 2011-06-28 |
| 9 | 0.055000 | 2010-12-30 |
| 10 | 0.040000 | 2010-09-09 |
| 11 | 0.015000 | 2009-12-28 |