0.9030%
7日年化收益率 [2026-10-21]
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成立日期：2011-01-26
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基金评级：
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基金公司：
国联安基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2011-01-26
- 管理公司：国联安基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-21 |
0.2161 |
0.90% |
| 2026-10-20 |
0.4120 |
0.90% |
| 2026-10-19 |
0.2187 |
0.80% |
| 2026-10-18 |
0.4292 |
0.80% |
| 2026-10-16 |
0.2301 |
0.80% |
| 2026-10-15 |
0.2188 |
0.79% |
| 2026-10-14 |
0.2158 |
0.79% |
| 2026-10-13 |
0.2154 |
0.80% |
| 2026-10-12 |
0.2164 |
0.80% |
| 2026-10-11 |
0.4351 |
0.80% |
| 2026-10-09 |
0.2156 |
0.80% |
| 2026-10-08 |
0.2184 |
0.80% |
| 2026-10-07 |
1.5359 |
0.80% |
| 2026-09-30 |
0.2208 |
0.81% |
| 2026-09-29 |
0.2169 |
0.80% |
| 2026-09-28 |
0.2261 |
0.78% |
| 2026-09-27 |
0.6621 |
0.78% |
| 2026-09-24 |
0.2185 |
0.81% |
| 2026-09-23 |
0.2082 |
0.82% |
| 2026-09-22 |
0.1739 |
0.83% |