0.3286
每万份收益 [2025-11-21]
1.1410%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2011-01-26
- 基金经理：万莉 洪阳玚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：255.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国联安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3286 |
1.141% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3678 |
1.13% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.2878 |
1.087% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.2930 |
1.087% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3252 |
1.095% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.5744 |
1.092% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3068 |
1.09% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.2868 |
1.082% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.2874 |
1.089% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3087 |
1.085% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3189 |
1.101% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5698 |
1.106% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.2922 |
1.106% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.3008 |
1.106% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.2794 |
1.104% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3389 |
1.111% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3276 |
1.123% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.5700 |
1.152% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.2931 |
1.145% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.2962 |
1.158% |