0.3947
每万份收益 [2025-11-21]
1.3850%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2011-01-26
- 基金经理：万莉 洪阳玚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国联安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3947 |
1.385% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.4335 |
1.373% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3537 |
1.33% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3587 |
1.33% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3911 |
1.339% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.7060 |
1.335% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3725 |
1.333% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.3526 |
1.325% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3531 |
1.332% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3750 |
1.328% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3847 |
1.341% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.7013 |
1.344% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3579 |
1.345% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.3666 |
1.343% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3446 |
1.34% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.4003 |
1.346% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3907 |
1.361% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.7015 |
1.391% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.3555 |
1.384% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.3595 |
1.398% |