国联安主题驱动混合

(257050)公募混合型
2.1431 0.64%+0.0138
单位净值 [2024-04-18]
2.3771
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:-0.17%
  • 最近一季:9.82%
  • 最近半年:-0.55%
  • 今年以来:4.57%
  • 最近一年:-12.82%
  • 最近两年:-14.37%
  • 最近三年:-15.78%
  • 成立以来:136.86%
  • 成立日期:2009-08-26
  • 基金经理:张汉毅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.48亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.13亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:国联安
实时情况
国联安主题驱动混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 6.00% 2.04 286.23 6.51% -0.13 (-6.37%)
2 600030 中信证券 5.58% 13.08 266.44 6.06% 新增
3 600519 贵州茅台 5.06% 0.14 241.64 5.49% -0.08 (-57.14%)
4 600887 伊利股份 4.61% 8.23 220.15 5.00% -14.59 (-177.28%)
5 601717 郑煤机 4.08% 15.41 194.94 4.43% 1.25 (8.11%)
6 300408 三环集团 3.90% 6.32 186.12 4.23% 新增
7 601800 中国交建 3.51% 22.05 167.58 3.81% -12.24 (-55.51%)
8 002154 报喜鸟 3.49% 29.33 166.59 3.79% 新增
9 002034 旺能环境 3.27% 10.22 155.88 3.54% -23.02 (-225.20%)
10 601328 交通银行 3.02% 25.08 143.96 3.27% -18.83 (-75.08%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002179 中航光电 5.98% 14.88 674.84 6.63% 9.92 (66.67%)
2 600887 伊利股份 5.73% 22.82 646.26 6.35% -6.86 (-30.06%)
3 600905 三峡能源 5.35% 112.50 604.12 5.94% -43.59 (-38.75%)
4 002034 旺能环境 4.66% 33.24 525.55 5.16% -14.74 (-44.34%)
5 300059 东方财富 3.98% 31.62 449.03 4.41% -6.44 (-20.36%)
6 600862 中航高科 3.89% 17.35 439.13 4.31% 新增
7 600765 中航重机 3.46% 14.72 390.23 3.83% 新增
8 601800 中国交建 3.32% 34.29 374.10 3.68% 新增
9 600519 贵州茅台 3.30% 0.22 372.02 3.66% -0.05 (-22.73%)
10 605123 派克新材 3.18% 3.30 358.55 3.52% -0.30 (-9.09%)
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