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景顺长城优选股票(260101) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.872 |
| 累计净值: | 2.763 |
| 日 涨 幅: | -1.80% |
| 基金公司: | 景顺长城基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2003-10-24 | 基金经理: | 涂强 毛从容 邓春鸣 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 32.15亿份 | 持有人数: | 106891 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 32.07亿元 | 净资产 | 31.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.69 | 74.31 | 73.88 |
| 债券 | 7.02 | 22.03 | 21.90 |
| 现金 | 1.21 | 3.80 | 3.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.14 | 0.44 | 0.44 |
| 总资产 | 43.17亿元 | 净资产 | 42.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.55 | 78.71 | 77.72 |
| 债券 | 8.79 | 20.62 | 20.36 |
| 现金 | 0.47 | 1.10 | 1.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.36 | 0.84 | 0.83 |
| 总资产 | 63.16亿元 | 净资产 | 62.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 45.79 | 73.10 | 72.50 |
| 债券 | 13.25 | 21.15 | 20.98 |
| 现金 | 2.77 | 4.42 | 4.38 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.35 | 2.16 | 2.14 |
| 总资产 | 77.56亿元 | 净资产 | 76.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 60.30 | 78.41 | 77.75 |
| 债券 | 15.63 | 20.33 | 20.16 |
| 现金 | 1.13 | 1.47 | 1.45 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.49 | 0.64 | 0.64 |
| 总资产 | 78.04亿元 | 净资产 | 77.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 56.73 | 73.47 | 72.68 |
| 债券 | 16.59 | 21.49 | 21.26 |
| 现金 | 3.56 | 4.61 | 4.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.17 | 1.51 | 1.50 |
| 总资产 | 78.34亿元 | 净资产 | 77.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 58.42 | 75.83 | 74.57 |
| 债券 | 16.36 | 21.24 | 20.88 |
| 现金 | 3.37 | 4.38 | 4.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 0.25 | 0.24 |
| 总资产 | 13.62亿元 | 净资产 | 13.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.63 | 78.46 | 78.05 |
| 债券 | 2.77 | 20.42 | 20.31 |
| 现金 | 0.16 | 1.14 | 1.14 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.51 | 0.50 |
| 总资产 | 10.70亿元 | 净资产 | 10.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.22 | 77.34 | 76.88 |
| 债券 | 2.15 | 20.21 | 20.09 |
| 现金 | 0.29 | 2.68 | 2.67 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.36 | 0.36 |