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 景顺长城鼎益(162605) |
| 景顺长城资源垄断(162607) |
| 景顺长城优选股票(260101) |
| 景顺长城货币(260102) |
| 景顺长城动力平衡(260103) |
| 景顺长城内需增长(260104) |
| 景顺长城新兴成长(260108) |
| 景顺长城内需增长2号(260109) |
| 景顺精选蓝筹(260110) |
| 景顺长城公司治理(260111) |
景顺长城动力平衡(260103) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.567 |
| 累计净值: | 2.857 |
| 日 涨 幅: | -2.45% |
| 基金公司: | 景顺长城基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2003-10-24 | 基金经理: | 涂强 毛从容 邓春鸣 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 108.74亿份 | 持有人数: | 496311 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 77.40亿元 | 净资产 | 77.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 44.71 | 57.90 | 57.77 |
| 债券 | 26.89 | 34.82 | 34.74 |
| 现金 | 3.19 | 4.13 | 4.12 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 2.59 | 3.36 | 3.35 |
| 总资产 | 93.35亿元 | 净资产 | 92.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 56.55 | 61.26 | 60.58 |
| 债券 | 19.52 | 21.15 | 20.91 |
| 现金 | 17.08 | 18.50 | 18.30 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| 总资产 | 115.12亿元 | 净资产 | 114.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 79.09 | 69.14 | 68.70 |
| 债券 | 28.73 | 25.12 | 24.96 |
| 现金 | 5.10 | 4.46 | 4.43 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.20 | 1.92 | 1.91 |
| 总资产 | 71.45亿元 | 净资产 | 71.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.52 | 68.11 | 67.90 |
| 债券 | 14.15 | 19.86 | 19.80 |
| 现金 | 5.60 | 7.86 | 7.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.19 | 4.47 | 4.46 |
| 总资产 | 13.71亿元 | 净资产 | 13.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.30 | 68.35 | 67.79 |
| 债券 | 2.88 | 21.17 | 21.00 |
| 现金 | 1.15 | 8.46 | 8.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.39 | 2.84 | 2.82 |
| 总资产 | 12.72亿元 | 净资产 | 12.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.50 | 68.05 | 66.82 |
| 债券 | 2.60 | 20.81 | 20.43 |
| 现金 | 1.03 | 8.27 | 8.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.59 | 4.71 | 4.63 |
| 总资产 | 19.50亿元 | 净资产 | 19.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.12 | 79.03 | 77.53 |
| 债券 | 3.92 | 20.50 | 20.11 |
| 现金 | 0.13 | 0.66 | 0.65 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.33 | 1.75 | 1.71 |
| 总资产 | 2.93亿元 | 净资产 | 2.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.90 | 67.95 | 64.99 |
| 债券 | 0.57 | 20.25 | 19.37 |
| 现金 | 0.37 | 13.32 | 12.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 3.04 | 2.91 |
