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 景顺长城鼎益(162605) |
| 景顺长城资源垄断(162607) |
| 景顺长城优选股票(260101) |
| 景顺长城货币(260102) |
| 景顺长城动力平衡(260103) |
| 景顺长城内需增长(260104) |
| 景顺长城新兴成长(260108) |
| 景顺长城内需增长2号(260109) |
| 景顺精选蓝筹(260110) |
| 景顺长城公司治理(260111) |
景顺长城新兴成长(260108) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 0.741 |
| 累计净值: | 2.091 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 景顺长城基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-06-28 | 基金经理: | 李志嘉 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 57.50亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 48.51亿元 | 净资产 | 48.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 32.51 | 67.19 | 67.01 |
| 债券 | 7.71 | 15.93 | 15.89 |
| 现金 | 7.83 | 16.19 | 16.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.46 | 0.96 | 0.96 |
| 总资产 | 58.03亿元 | 净资产 | 57.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.88 | 65.80 | 65.27 |
| 债券 | 5.36 | 9.31 | 9.24 |
| 现金 | 5.95 | 10.33 | 10.25 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 8.84 | 15.36 | 15.24 |
| 总资产 | 71.00亿元 | 净资产 | 70.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 47.29 | 67.50 | 66.61 |
| 债券 | 7.89 | 11.26 | 11.11 |
| 现金 | 15.75 | 22.48 | 22.18 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| 总资产 | 101.52亿元 | 净资产 | 100.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 81.42 | 81.06 | 80.21 |
| 债券 | 3.89 | 3.87 | 3.83 |
| 现金 | 5.28 | 5.26 | 5.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 10.93 | 10.88 | 10.76 |
| 总资产 | 120.49亿元 | 净资产 | 119.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 111.40 | 93.54 | 92.45 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 8.59 | 7.21 | 7.13 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.51 | 0.43 | 0.42 |
| 总资产 | 54.13亿元 | 净资产 | 53.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 47.66 | 89.12 | 88.04 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 6.19 | 11.57 | 11.43 |
| 权证 | 0.14 | 0.26 | 0.26 |
| 其他 | 0.14 | 0.27 | 0.27 |
| 总资产 | 60.67亿元 | 净资产 | 59.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 55.77 | 94.38 | 91.92 |
| 债券 | 0.15 | 0.26 | 0.25 |
| 现金 | 3.33 | 5.63 | 5.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.43 | 2.42 | 2.35 |
| 总资产 | 74.18亿元 | 净资产 | 72.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 68.03 | 93.67 | 91.71 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 5.07 | 6.98 | 6.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.08 | 1.49 | 1.46 |
