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 景顺长城鼎益(162605) |
| 景顺长城资源垄断(162607) |
| 景顺长城优选股票(260101) |
| 景顺长城货币(260102) |
| 景顺长城动力平衡(260103) |
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| 景顺长城新兴成长(260108) |
| 景顺长城内需增长2号(260109) |
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| 景顺长城公司治理(260111) |
景顺长城内需增长2号(260109) 数据日期:2008-10-13
| 最新净值: | 1.347 |
| 累计净值: | 1.527 |
| 日 涨 幅: | 1.97% |
| 基金公司: | 景顺长城基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-10-11 | 基金经理: | 王鹏辉 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 24.09亿份 | 持有人数: | 113803 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 41.27亿元 | 净资产 | 40.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 28.64 | 70.70 | 69.41 |
| 债券 | 4.87 | 12.02 | 11.80 |
| 现金 | 3.04 | 7.49 | 7.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.72 | 11.64 | 11.43 |
| 总资产 | 56.70亿元 | 净资产 | 56.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 45.51 | 81.26 | 80.28 |
| 债券 | 2.90 | 5.18 | 5.12 |
| 现金 | 8.12 | 14.51 | 14.33 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 0.28 | 0.27 |
| 总资产 | 86.78亿元 | 净资产 | 86.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 69.63 | 80.68 | 80.24 |
| 债券 | 3.87 | 4.48 | 4.46 |
| 现金 | 12.71 | 14.72 | 14.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.57 | 0.66 | 0.66 |
| 总资产 | 92.61亿元 | 净资产 | 92.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 87.18 | 94.67 | 94.14 |
| 债券 | 2.90 | 3.15 | 3.13 |
| 现金 | 2.03 | 2.20 | 2.19 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.50 | 0.54 | 0.54 |
| 总资产 | 61.19亿元 | 净资产 | 60.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 56.51 | 93.40 | 92.35 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 4.46 | 7.37 | 7.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 0.37 | 0.37 |
| 总资产 | 66.01亿元 | 净资产 | 63.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 59.90 | 94.21 | 90.74 |
| 债券 | 0.36 | 0.57 | 0.55 |
| 现金 | 4.31 | 6.79 | 6.54 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.44 | 2.26 | 2.17 |
| 总资产 | 99.88亿元 | 净资产 | 99.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 81.61 | 81.85 | 81.71 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 18.26 | 18.31 | 18.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
