景顺长城优信增利债券C
(261102)公募债券型
1.0333
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-05]
1.5680
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-06 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：62.18%
- 成立日期：2012-03-15
- 基金经理：何江波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.08亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012200 | 2023-07-26 |
| 2 | 0.008000 | 2022-10-18 |
| 3 | 0.008000 | 2022-08-18 |
| 4 | 0.015000 | 2022-02-14 |
| 5 | 0.047500 | 2021-12-22 |
| 6 | 0.049000 | 2021-09-24 |
| 7 | 0.051000 | 2021-06-25 |
| 8 | 0.053000 | 2021-03-17 |
| 9 | 0.055000 | 2020-12-01 |
| 10 | 0.058000 | 2020-09-28 |
| 11 | 0.060000 | 2020-08-12 |
| 12 | 0.064000 | 2020-06-24 |
| 13 | 0.044000 | 2020-03-24 |
| 14 | 0.010000 | 2013-01-18 |