易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 广发小盘成长(162703) |
| 广发聚富(270001) |
| 广发稳健增长(270002) |
| 广发货币(270004) |
| 广发聚丰(270005) |
| 广发策略优选(270006) |
| 广发大盘(270007) |
| 广发核心精选(270008) |
| 广发增强债券(270009) |
广发聚富(270001) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.825 |
| 累计净值: | 3.135 |
| 日 涨 幅: | -2.86% |
| 基金公司: | 广发基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2003-12-03 | 基金经理: | 江涌 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 65.43亿份 | 持有人数: | 555378 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 70.19亿元 | 净资产 | 69.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 46.95 | 67.11 | 66.89 |
| 债券 | 15.38 | 21.98 | 21.91 |
| 现金 | 5.49 | 7.85 | 7.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.37 | 3.39 | 3.38 |
| 总资产 | 89.23亿元 | 净资产 | 88.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 65.54 | 73.99 | 73.46 |
| 债券 | 19.22 | 21.70 | 21.55 |
| 现金 | 3.30 | 3.72 | 3.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.16 | 1.31 | 1.30 |
| 总资产 | 108.05亿元 | 净资产 | 106.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 79.54 | 74.57 | 73.62 |
| 债券 | 21.77 | 20.41 | 20.15 |
| 现金 | 6.04 | 5.67 | 5.59 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.70 | 0.65 | 0.64 |
| 总资产 | 113.47亿元 | 净资产 | 112.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 75.18 | 67.11 | 66.26 |
| 债券 | 23.51 | 20.98 | 20.71 |
| 现金 | 13.67 | 12.20 | 12.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.12 | 1.00 | 0.99 |
| 总资产 | 63.21亿元 | 净资产 | 61.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 43.17 | 69.64 | 68.29 |
| 债券 | 13.19 | 21.28 | 20.87 |
| 现金 | 5.35 | 8.64 | 8.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.50 | 2.42 | 2.37 |
| 总资产 | 59.68亿元 | 净资产 | 57.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 40.04 | 69.67 | 67.09 |
| 债券 | 12.30 | 21.40 | 20.60 |
| 现金 | 6.18 | 10.75 | 10.35 |
| 权证 | 0.52 | 0.90 | 0.87 |
| 其他 | 0.65 | 1.13 | 1.09 |
| 总资产 | 31.10亿元 | 净资产 | 30.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.06 | 69.54 | 67.71 |
| 债券 | 6.20 | 20.48 | 19.95 |
| 现金 | 1.92 | 6.33 | 6.17 |
| 权证 | 0.40 | 1.33 | 1.30 |
| 其他 | 1.52 | 5.01 | 4.87 |
| 总资产 | 29.23亿元 | 净资产 | 28.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.17 | 75.45 | 72.42 |
| 债券 | 5.92 | 21.12 | 20.27 |
| 现金 | 1.85 | 6.60 | 6.34 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.28 | 1.00 | 0.97 |
