广发全球精选股票(QDII)

(270023)公募QDII
2.0980 2.04%+0.0429
单位净值 [2022-11-15]
2.5370
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:10.60%
  • 最近一季:-13.80%
  • 最近半年:0.14%
  • 今年以来:-30.83%
  • 最近一年:-40.02%
  • 最近两年:-28.98%
  • 最近三年:40.15%
  • 成立以来:178.56%
  • 成立日期:2010-08-18
  • 基金经理:李耀柱
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.79亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:22.19亿元
  • 投资风格:环球股票
  • 管理公司:广发
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 234279.46 54.68% 63.38%
通讯业务 66838.93 15.60% 18.08%
非日常生活消费品 45098.19 10.53% 12.20%
日常消费品 11444.76 2.67% 3.10%
金融 8026.96 1.87% 2.17%
医疗保健 3860.74 0.90% 1.04%
工业 101.60 0.02% 0.03%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 157188.96 47.06% 53.08%
非日常生活消费品 70904.22 21.23% 23.94%
通讯业务 48567.47 14.54% 16.40%
日常消费品 8716.29 2.61% 2.94%
金融 5972.29 1.79% 2.02%
医疗保健 4656.59 1.39% 1.57%
工业 112.40 0.03% 0.04%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 175131.23 55.07% 61.65%
非日常生活消费品 50662.65 15.93% 17.84%
通讯业务 45445.11 14.29% 16.00%
医疗保健 6221.94 1.96% 2.19%
金融 5108.90 1.61% 1.80%
工业 1492.08 0.47% 0.53%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 147626.93 57.66% 62.70%
非日常生活消费品 39913.59 15.59% 16.95%
通讯业务 25163.57 9.83% 10.69%
医疗保健 12206.02 4.77% 5.18%
金融 6909.88 2.70% 2.93%
工业 2289.68 0.89% 0.97%
日常消费品 1071.07 0.42% 0.45%
房地产 264.07 0.10% 0.11%