广发全球农业指数(QDII)
(270027)公募QDII指数型
1.3310
-0.22%-0.0030
单位净值 [2019-11-08]
1.3310
累计净值 [2019-11-08]
- 最近一月:4.47%
- 最近一季:3.18%
- 最近半年:9.73%
- 今年以来:17.79%
- 最近一年:3.34%
- 最近两年:7.77%
- 最近三年:18.52%
- 成立以来:33.10%
- 成立日期:2011-06-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.12亿元
- 投资风格:行业股票
- 管理公司:广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-11-08 | 1.3310 | 1.3310 | -0.22% |
2019-11-07 | 1.3340 | 1.3340 | 0.38% |
2019-11-06 | 1.3290 | 1.3290 | -1.04% |
2019-11-05 | 1.3430 | 1.3430 | 0.52% |
2019-11-04 | 1.3360 | 1.3360 | 0.68% |
2019-11-01 | 1.3270 | 1.3270 | 0.84% |
2019-10-31 | 1.3160 | 1.3160 | -0.15% |
2019-10-30 | 1.3180 | 1.3180 | -0.45% |
2019-10-29 | 1.3240 | 1.3240 | 0.30% |
2019-10-28 | 1.3200 | 1.3200 | 0.61% |
业绩分析
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更新日期:2019-11-08
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发全球农业指数(QDII) | -1.49% | -0.20% | -2.07% | -8.73% | -7.80% | -7.46% |
同类型排名 | 61/121 | 37/121 | 100/121 | 60/121 | 86/121 | 89/121 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2019-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
2019-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 0.29亿份 | 3149 |
2019-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
2018-12-31 | 0.35亿份 | 3599 |
最新基金公告
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