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广发标普全球农业指数(270027) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 0.846 |
| 累计净值: | 0.846 |
| 日 涨 幅: | 1.32% |
| 基金公司: | 广发基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2011-06-28 | 基金经理: | 邱炜 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 3.64亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.8460 | 0.8460 | 1.32% |
| 2012-05-18 | 0.8350 | 0.8350 | -1.42% |
| 2012-05-17 | 0.8470 | 0.8470 | -1.17% |
| 2012-05-16 | 0.8570 | 0.8570 | -0.81% |
| 2012-05-15 | 0.8640 | 0.8640 | -0.46% |
| 2012-05-14 | 0.8680 | 0.8680 | -1.48% |
| 2012-05-11 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% |
| 2012-05-10 | 0.8810 | 0.8810 | -0.34% |
| 2012-05-09 | 0.8840 | 0.8840 | -1.12% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.8460 | 0.8460 | 1.32% |
| 2012-05-18 | 0.8350 | 0.8350 | -1.42% |
| 2012-05-17 | 0.8470 | 0.8470 | -1.17% |
| 2012-05-16 | 0.8570 | 0.8570 | -0.81% |
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| 2012-05-09 | 0.8840 | 0.8840 | -1.12% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 广发标普全球农业指数 | -2.53% | -7.14% | -10.29% | -1.17% | -- | -0.35% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -1.36% | -2.43% | -0.65% | -2.82% | -17.85% | 6.77% |
| 深证成指 | -1.15% | -1.51% | 3.75% | -0.47% | -17.95% | 11.87% |
| 沪深300 | -1.08% | -1.51% | 1.83% | -0.74% | -17.12% | 10.29% |
| 股票型基金 | -0.99% | -1.10% | 1.37% | -3.58% | -15.66% | 6.39% |
| 混合型基金 | -0.84% | -0.77% | 1.49% | -3.78% | -12.85% | 4.21% |
| 保本型基金 | 0.26% | 0.66% | 1.65% | 2.81% | 2.14% | 2.72% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.52% | 3.55% | 4.62% | 1.47% | 4.78% |
资产配置测评
| 总资产: | 3.47亿 | 净资产: | 3.38亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 3.10亿 | 91.76% | 89.39% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.20亿 | 5.82% | 5.67% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.17亿 | 5.07% | 4.94% |
基金经理测评
| 姓名 | 邱炜 | 任职时间 | 2011-05-25 |
| 统计学博士，中国籍，持有中国证券业执业资格证书，2007年6月至2008年6月任职于美国摩根大通集团，2008年7月至今在广发基金管理有限公司国际业务部任研究员。 | |||
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最新基金公告
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