广发全球农业指数(QDII)
(270027)公募QDII指数型
1.3310
-0.22%-0.0030
单位净值 [2019-11-08]
- 最近一月：4.47%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：9.73%
- 今年以来：17.79%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：18.52%
- 成立以来：33.10%
- 成立日期：2011-06-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-11-08 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.22% |
| 2 |
2019-11-07 |
1.3340 |
1.3340 |
0.38% |
| 3 |
2019-11-06 |
1.3290 |
1.3290 |
-1.04% |
| 4 |
2019-11-05 |
1.3430 |
1.3430 |
0.52% |
| 5 |
2019-11-04 |
1.3360 |
1.3360 |
0.68% |
| 6 |
2019-11-01 |
1.3270 |
1.3270 |
0.84% |
| 7 |
2019-10-31 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.15% |
| 8 |
2019-10-30 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.45% |
| 9 |
2019-10-29 |
1.3240 |
1.3240 |
0.30% |
| 10 |
2019-10-28 |
1.3200 |
1.3200 |
0.61% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.3120 |
1.3120 |
0.61% |
| 12 |
2019-10-24 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.08% |
| 13 |
2019-10-23 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.38% |
| 14 |
2019-10-22 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.30% |
| 15 |
2019-10-21 |
1.3140 |
1.3140 |
0.31% |
| 16 |
2019-10-18 |
1.3100 |
1.3100 |
0.00% |
| 17 |
2019-10-17 |
1.3100 |
1.3100 |
0.23% |
| 18 |
2019-10-16 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.31% |
| 19 |
2019-10-15 |
1.3110 |
1.3110 |
0.31% |
| 20 |
2019-10-14 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.38% |