广发全球农业指数(QDII)
(270027)公募QDII指数型
1.3310
-0.22%-0.0030
单位净值 [2019-11-08]
- 最近一月:4.47%
- 最近一季:3.18%
- 最近半年:9.73%
- 今年以来:17.79%
- 最近一年:3.34%
- 最近两年:7.77%
- 最近三年:18.52%
- 成立以来:33.10%
- 成立日期:2011-06-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.12亿元
- 投资风格:行业股票
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-11-08 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.22% |
2 |
2019-11-07 |
1.3340 |
1.3340 |
0.38% |
3 |
2019-11-06 |
1.3290 |
1.3290 |
-1.04% |
4 |
2019-11-05 |
1.3430 |
1.3430 |
0.52% |
5 |
2019-11-04 |
1.3360 |
1.3360 |
0.68% |
6 |
2019-11-01 |
1.3270 |
1.3270 |
0.84% |
7 |
2019-10-31 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.15% |
8 |
2019-10-30 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.45% |
9 |
2019-10-29 |
1.3240 |
1.3240 |
0.30% |
10 |
2019-10-28 |
1.3200 |
1.3200 |
0.61% |
11 |
2019-10-25 |
1.3120 |
1.3120 |
0.61% |
12 |
2019-10-24 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.08% |
13 |
2019-10-23 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.38% |
14 |
2019-10-22 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.30% |
15 |
2019-10-21 |
1.3140 |
1.3140 |
0.31% |
16 |
2019-10-18 |
1.3100 |
1.3100 |
0.00% |
17 |
2019-10-17 |
1.3100 |
1.3100 |
0.23% |
18 |
2019-10-16 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.31% |
19 |
2019-10-15 |
1.3110 |
1.3110 |
0.31% |
20 |
2019-10-14 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.38% |