广发双债添利债券A
(270044)公募债券型
1.2068
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.6696
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：12.38%
- 成立以来：76.00%
- 成立日期：2012-09-20
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：67.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2025-10-21 |
| 2 | 0.009900 | 2025-07-11 |
| 3 | 0.009900 | 2025-04-14 |
| 4 | 0.009600 | 2025-01-14 |
| 5 | 0.010100 | 2024-10-18 |
| 6 | 0.010000 | 2024-07-11 |
| 7 | 0.009700 | 2024-03-25 |
| 8 | 0.009700 | 2024-01-05 |
| 9 | 0.010000 | 2023-10-18 |
| 10 | 0.010000 | 2023-07-13 |
| 11 | 0.009800 | 2023-04-14 |
| 12 | 0.010100 | 2023-01-13 |
| 13 | 0.010100 | 2022-10-18 |
| 14 | 0.009800 | 2022-07-13 |
| 15 | 0.009600 | 2022-04-15 |
| 16 | 0.009100 | 2022-01-17 |
| 17 | 0.010900 | 2021-10-19 |
| 18 | 0.010600 | 2021-07-14 |
| 19 | 0.010500 | 2021-04-14 |
| 20 | 0.010800 | 2020-12-11 |
| 21 | 0.015700 | 2020-09-14 |
| 22 | 0.013900 | 2020-06-10 |
| 23 | 0.016200 | 2020-02-26 |
| 24 | 0.014300 | 2019-11-20 |
| 25 | 0.016000 | 2019-09-18 |
| 26 | 0.018000 | 2019-06-21 |
| 27 | 0.019000 | 2019-02-22 |
| 28 | 0.149000 | 2018-11-29 |