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 中信经典配置(288001) 数据日期:2008-07-09
  
最新净值:1.705
累计净值:2.705
日 涨 幅:1.71%
基金公司:中信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-03-15基金经理:郑煜 投资风格:增值型
最新份额:12.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
总资产22.88亿元净资产22.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.7564.8464.48
债券6.7429.6029.44
现金1.215.325.29
权证0.000.000.00
其他0.180.800.79
季报日期:2007-12-31
总资产29.93亿元净资产29.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.3769.4268.04
债券4.9216.7816.45
现金2.398.137.97
权证0.150.510.50
其他2.107.177.03
季报日期:2007-09-30
总资产35.03亿元净资产34.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票25.1272.1771.72
债券6.1417.6317.52
现金2.587.407.36
权证0.511.481.47
其他0.671.941.93
季报日期:2007-06-30
总资产31.17亿元净资产31.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.3165.4465.15
债券6.2019.9719.88
现金3.7812.2012.14
权证0.712.282.27
其他0.180.570.56
季报日期:2007-03-31
总资产26.96亿元净资产26.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.3668.5668.10
债券4.7217.6317.51
现金3.3312.4212.34
权证0.421.551.54
其他0.140.510.51
季报日期:2006-12-31
总资产29.27亿元净资产29.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.0172.4071.77
债券6.7723.3123.11
现金0.582.001.98
权证0.772.662.64
其他0.150.500.50
季报日期:2006-09-30
总资产27.24亿元净资产26.30亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.4962.6960.54
债券5.0419.1818.52
现金1.405.325.13
权证0.000.000.00
其他4.3116.3815.81
季报日期:2006-06-30
总资产32.06亿元净资产31.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.3368.6666.53
债券8.6327.7826.92
现金0.912.942.85
权证0.000.000.00
其他1.193.823.70