0.4853
每万份收益 [2024-04-24]
1.8170%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期:2004-02-10
- 基金经理:李俊江
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:泰信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-24 |
0.4853 |
1.817% |
2 |
2024-04-23 |
0.4680 |
1.819% |
3 |
2024-04-22 |
0.5580 |
1.84% |
4 |
2024-04-21 |
0.9706 |
1.803% |
5 |
2024-04-19 |
0.4852 |
1.809% |
6 |
2024-04-18 |
0.4868 |
1.812% |
7 |
2024-04-17 |
0.4891 |
1.811% |
8 |
2024-04-16 |
0.5080 |
1.807% |
9 |
2024-04-15 |
0.4882 |
1.803% |
10 |
2024-04-14 |
0.9807 |
1.999% |
11 |
2024-04-12 |
0.4918 |
2.081% |
12 |
2024-04-11 |
0.4838 |
2.095% |
13 |
2024-04-10 |
0.4828 |
2.113% |
14 |
2024-04-09 |
0.4992 |
2.136% |
15 |
2024-04-08 |
0.8582 |
2.154% |
16 |
2024-04-07 |
2.1701 |
2.029% |
17 |
2024-04-03 |
0.5249 |
2.112% |
18 |
2024-04-02 |
0.5333 |
2.117% |
19 |
2024-04-01 |
0.6245 |
2.111% |
20 |
2024-03-31 |
1.1013 |
2.055% |