泰信天天收益(290001) 数据日期:2008-12-01
| 最新净值: | 0.700 |
| 累计净值: | 4.446 |
| 日 涨 幅: | -50.98% |
| 基金公司: | 泰信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2004-02-10 | 基金经理: | 何俊春 马成 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 29.40亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 29.47亿元 | 净资产 | 29.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 27.64 | 94.01 | 93.80 |
| 现金 | 1.67 | 5.68 | 5.67 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 0.54 | 0.53 |
| 总资产 | 23.50亿元 | 净资产 | 23.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 22.00 | 93.82 | 93.63 |
| 现金 | 1.40 | 5.97 | 5.96 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.41 | 0.41 |
| 总资产 | 51.32亿元 | 净资产 | 51.27亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 19.85 | 38.72 | 38.68 |
| 现金 | 2.78 | 5.42 | 5.42 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 28.69 | 55.96 | 55.90 |
| 总资产 | 36.76亿元 | 净资产 | 36.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 24.29 | 66.19 | 66.08 |
| 现金 | 2.15 | 5.85 | 5.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 10.32 | 28.13 | 28.09 |
| 总资产 | 19.85亿元 | 净资产 | 17.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13.86 | 77.77 | 69.82 |
| 现金 | 1.13 | 6.34 | 5.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.33 | 0.30 |
| 总资产 | 25.58亿元 | 净资产 | 21.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 17.92 | 82.10 | 70.06 |
| 现金 | 5.81 | 26.59 | 22.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.85 | 8.49 | 7.25 |
| 总资产 | 21.41亿元 | 净资产 | 21.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 19.79 | 92.63 | 92.44 |
| 现金 | 1.52 | 7.14 | 7.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 0.44 | 0.43 |
| 总资产 | 22.87亿元 | 净资产 | 22.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20.78 | 91.01 | 90.88 |
| 现金 | 1.69 | 7.40 | 7.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.40 | 1.73 | 1.73 |
