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 泰信天天收益(290001) 数据日期:2008-12-01
  
最新净值:0.700
累计净值:4.446
日 涨 幅:-50.98%
基金公司:泰信基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2004-02-10基金经理:何俊春 马成 投资风格:收益型
最新份额:29.40亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
总资产29.47亿元净资产29.40亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券27.6494.0193.80
现金1.675.685.67
权证0.000.000.00
其他0.160.540.53
季报日期:2008-06-30
总资产23.50亿元净资产23.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券22.0093.8293.63
现金1.405.975.96
权证0.000.000.00
其他0.100.410.41
季报日期:2008-03-31
总资产51.32亿元净资产51.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券19.8538.7238.68
现金2.785.425.42
权证0.000.000.00
其他28.6955.9655.90
季报日期:2007-12-31
总资产36.76亿元净资产36.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券24.2966.1966.08
现金2.155.855.84
权证0.000.000.00
其他10.3228.1328.09
季报日期:2007-09-30
总资产19.85亿元净资产17.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券13.8677.7769.82
现金1.136.345.69
权证0.000.000.00
其他0.060.330.30
季报日期:2007-06-30
总资产25.58亿元净资产21.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券17.9282.1070.06
现金5.8126.5922.69
权证0.000.000.00
其他1.858.497.25
季报日期:2007-03-31
总资产21.41亿元净资产21.36亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券19.7992.6392.44
现金1.527.147.12
权证0.000.000.00
其他0.090.440.43
季报日期:2006-12-31
总资产22.87亿元净资产22.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券20.7891.0190.88
现金1.697.407.39
权证0.000.000.00
其他0.401.731.73