泰信先行策略(290002) 数据日期:2008-12-01
| 最新净值: | 0.501 |
| 累计净值: | 2.161 |
| 日 涨 幅: | 0.78% |
| 基金公司: | 泰信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-06-28 | 基金经理: | 王鹏 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 119.04亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 66.95亿元 | 净资产 | 64.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.17 | 52.93 | 51.03 |
| 债券 | 27.23 | 42.18 | 40.67 |
| 现金 | 5.01 | 7.76 | 7.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.54 | 0.84 | 0.82 |
| 总资产 | 76.14亿元 | 净资产 | 75.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 45.31 | 59.68 | 59.52 |
| 债券 | 22.90 | 30.16 | 30.08 |
| 现金 | 7.27 | 9.58 | 9.55 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.65 | 0.86 | 0.85 |
| 总资产 | 97.29亿元 | 净资产 | 96.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 75.74 | 78.62 | 77.85 |
| 债券 | 14.17 | 14.71 | 14.57 |
| 现金 | 7.12 | 7.40 | 7.32 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| 总资产 | 110.78亿元 | 净资产 | 109.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 88.94 | 80.88 | 80.29 |
| 债券 | 5.81 | 5.28 | 5.25 |
| 现金 | 15.42 | 14.02 | 13.92 |
| 权证 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.59 | 0.54 | 0.53 |
| 总资产 | 105.83亿元 | 净资产 | 105.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 95.16 | 90.45 | 89.92 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 9.62 | 9.14 | 9.09 |
| 权证 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 1.01 | 0.96 | 0.95 |
| 总资产 | 19.05亿元 | 净资产 | 18.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.60 | 88.84 | 87.13 |
| 债券 | 0.29 | 1.58 | 1.55 |
| 现金 | 1.61 | 8.62 | 8.45 |
| 权证 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |
| 其他 | 0.52 | 2.78 | 2.73 |
| 总资产 | 4.05亿元 | 净资产 | 4.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.77 | 94.21 | 93.07 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.24 | 6.05 | 5.98 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.96 | 0.95 |
| 总资产 | 3.25亿元 | 净资产 | 2.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.48 | 93.88 | 76.46 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.61 | 23.24 | 18.92 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 5.67 | 4.62 |
