泰信优质生活(290004) 数据日期:2008-12-01
| 最新净值: | 0.707 |
| 累计净值: | 1.207 |
| 日 涨 幅: | 2.17% |
| 基金公司: | 泰信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-12-15 | 基金经理: | 刘强 朱志权 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 22.98亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 18.68亿元 | 净资产 | 18.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.32 | 67.16 | 65.92 |
| 债券 | 5.50 | 29.97 | 29.41 |
| 现金 | 0.72 | 3.95 | 3.88 |
| 权证 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 0.14 | 0.76 | 0.75 |
| 总资产 | 22.82亿元 | 净资产 | 22.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.34 | 63.13 | 62.86 |
| 债券 | 6.29 | 27.71 | 27.59 |
| 现金 | 1.03 | 4.54 | 4.53 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.15 | 5.05 | 5.02 |
| 总资产 | 31.67亿元 | 净资产 | 31.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.38 | 87.22 | 86.35 |
| 债券 | 0.96 | 3.05 | 3.03 |
| 现金 | 2.66 | 8.46 | 8.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.68 | 2.16 | 2.13 |
| 总资产 | 47.02亿元 | 净资产 | 46.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 40.25 | 86.27 | 85.60 |
| 债券 | 1.92 | 4.13 | 4.09 |
| 现金 | 4.21 | 9.03 | 8.96 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.64 | 1.36 | 1.35 |
| 总资产 | 71.62亿元 | 净资产 | 71.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 63.59 | 89.42 | 88.79 |
| 债券 | 0.99 | 1.40 | 1.39 |
| 现金 | 4.11 | 5.77 | 5.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.93 | 4.12 | 4.09 |
| 总资产 | 79.62亿元 | 净资产 | 78.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 69.61 | 88.94 | 87.42 |
| 债券 | 1.20 | 1.54 | 1.51 |
| 现金 | 7.20 | 9.20 | 9.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.61 | 2.06 | 2.02 |
| 总资产 | 23.23亿元 | 净资产 | 22.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.29 | 89.92 | 87.33 |
| 债券 | 0.89 | 3.94 | 3.82 |
| 现金 | 0.76 | 3.35 | 3.25 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.30 | 5.77 | 5.60 |
