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 申万巴黎盛利精选(310308) 数据日期:2008-08-28
  
最新净值:0.751
累计净值:2.323
日 涨 幅:-0.11%
基金公司:申万巴黎基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-04-09基金经理:徐爽 投资风格:增值型
最新份额:20.40亿份持有人数:66020申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
总资产17.08亿元净资产17.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.7869.3168.98
债券3.9723.3623.25
现金1.247.317.27
权证0.010.030.03
其他0.080.470.47
季报日期:2008-03-31
总资产22.18亿元净资产21.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.7062.5361.77
债券6.4329.3428.98
现金1.516.906.82
权证0.000.000.00
其他0.542.472.44
季报日期:2007-12-31
总资产28.86亿元净资产28.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.1670.2069.84
债券6.7623.5623.44
现金1.776.176.13
权证0.000.000.00
其他0.170.590.59
季报日期:2007-09-30
总资产33.66亿元净资产33.47亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票23.3569.7669.37
债券6.8620.5020.38
现金2.978.878.82
权证0.000.000.00
其他0.481.441.43
季报日期:2007-06-30
总资产21.40亿元净资产21.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.6059.2258.89
债券4.6922.0621.94
现金3.6517.1617.06
权证0.000.000.00
其他0.452.122.11
季报日期:2007-03-31
总资产21.10亿元净资产20.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.5574.6573.68
债券4.3520.9020.63
现金0.844.043.99
权证0.000.000.00
其他0.361.721.70
季报日期:2006-12-31
总资产19.55亿元净资产19.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.2674.9472.93
债券3.8820.4119.86
现金0.854.484.36
权证0.000.000.00
其他0.562.932.85
季报日期:2006-09-30
总资产20.04亿元净资产19.95亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.7473.9173.56
债券4.1220.6820.58
现金0.924.624.60
权证0.040.180.18
其他0.221.081.08