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申万巴黎新动力(310328) 数据日期:2008-12-01
| 最新净值: | 0.519 |
| 累计净值: | 2.159 |
| 日 涨 幅: | 1.23% |
| 基金公司: | 申万巴黎基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-11-10 | 基金经理: | 梅文斌 张鹏 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 58.42亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 36.55亿元 | 净资产 | 36.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 26.41 | 72.88 | 72.25 |
| 债券 | 3.18 | 8.77 | 8.69 |
| 现金 | 5.89 | 16.26 | 16.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.07 | 2.97 | 2.94 |
| 总资产 | 45.85亿元 | 净资产 | 45.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 39.83 | 87.31 | 86.87 |
| 债券 | 0.28 | 0.62 | 0.62 |
| 现金 | 5.62 | 12.32 | 12.25 |
| 权证 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| 其他 | 0.07 | 0.16 | 0.16 |
| 总资产 | 63.30亿元 | 净资产 | 61.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 50.81 | 82.87 | 80.27 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 12.43 | 20.28 | 19.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| 总资产 | 92.09亿元 | 净资产 | 91.27亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 80.85 | 88.59 | 87.80 |
| 债券 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| 现金 | 10.91 | 11.95 | 11.85 |
| 权证 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 总资产 | 132.51亿元 | 净资产 | 131.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 121.38 | 92.33 | 91.60 |
| 债券 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 现金 | 10.78 | 8.20 | 8.13 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.32 | 0.24 | 0.24 |
| 总资产 | 118.50亿元 | 净资产 | 117.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 96.38 | 82.06 | 81.34 |
| 债券 | 1.00 | 0.85 | 0.84 |
| 现金 | 19.33 | 16.46 | 16.32 |
| 权证 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 1.75 | 1.49 | 1.48 |
| 总资产 | 8.06亿元 | 净资产 | 7.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.00 | 90.65 | 86.87 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.75 | 9.70 | 9.29 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.31 | 4.00 | 3.83 |
| 总资产 | 5.24亿元 | 净资产 | 5.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.16 | 83.25 | 79.44 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.68 | 13.62 | 13.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.40 | 7.92 | 7.56 |
