0.4948
每万份收益 [2024-04-19]
1.7240%
7日年化 [2024-04-19]
- 成立日期：2006-07-07
- 基金经理：叶瑜珍 唐俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：申万
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-19 |
0.4948 |
1.724% |
| 2 |
2024-04-18 |
0.4299 |
1.808% |
| 3 |
2024-04-17 |
0.6080 |
1.807% |
| 4 |
2024-04-16 |
0.4349 |
1.705% |
| 5 |
2024-04-15 |
0.4354 |
1.803% |
| 6 |
2024-04-14 |
0.8746 |
1.801% |
| 7 |
2024-04-12 |
0.6543 |
1.823% |
| 8 |
2024-04-11 |
0.4270 |
1.707% |
| 9 |
2024-04-10 |
0.4156 |
1.712% |
| 10 |
2024-04-09 |
0.6196 |
1.728% |
| 11 |
2024-04-08 |
0.4318 |
1.653% |
| 12 |
2024-04-07 |
1.7886 |
1.72% |
| 13 |
2024-04-03 |
0.4456 |
2.661% |
| 14 |
2024-04-02 |
0.4781 |
2.779% |
| 15 |
2024-04-01 |
0.5577 |
3.035% |
| 16 |
2024-03-31 |
0.9838 |
3.04% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.1191 |
2.942% |
| 18 |
2024-03-28 |
1.4532 |
2.854% |
| 19 |
2024-03-27 |
0.6655 |
2.287% |
| 20 |
2024-03-26 |
0.9557 |
2.427% |