0.4736
每万份收益 [2024-04-24]
1.8470%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期：2013-01-21
- 基金经理：叶瑜珍 唐俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：申万
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-24 |
0.4736 |
1.847% |
| 2 |
2024-04-23 |
0.5268 |
1.955% |
| 3 |
2024-04-22 |
0.4826 |
1.94% |
| 4 |
2024-04-21 |
0.9716 |
1.95% |
| 5 |
2024-04-19 |
0.5602 |
1.968% |
| 6 |
2024-04-18 |
0.4959 |
2.053% |
| 7 |
2024-04-17 |
0.6754 |
2.051% |
| 8 |
2024-04-16 |
0.5002 |
1.949% |
| 9 |
2024-04-15 |
0.5009 |
2.047% |
| 10 |
2024-04-14 |
1.0056 |
2.043% |
| 11 |
2024-04-12 |
0.7187 |
2.065% |
| 12 |
2024-04-11 |
0.4937 |
1.95% |
| 13 |
2024-04-10 |
0.4836 |
1.954% |
| 14 |
2024-04-09 |
0.6836 |
1.968% |
| 15 |
2024-04-08 |
0.4937 |
1.89% |
| 16 |
2024-04-07 |
2.0507 |
1.957% |
| 17 |
2024-04-03 |
0.5095 |
2.902% |
| 18 |
2024-04-02 |
0.5377 |
3.022% |
| 19 |
2024-04-01 |
0.6190 |
3.282% |
| 20 |
2024-03-31 |
1.1150 |
3.286% |