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申万巴黎新经济(310358) 数据日期:2008-07-25
| 最新净值: | 0.703 |
| 累计净值: | 2.034 |
| 日 涨 幅: | -1.08% |
| 基金公司: | 申万巴黎基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-12-06 | 基金经理: | 常永涛 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 87.34亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 59.74亿元 | 净资产 | 59.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 47.31 | 79.50 | 79.19 |
| 债券 | 0.33 | 0.55 | 0.54 |
| 现金 | 11.96 | 20.10 | 20.02 |
| 权证 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| 其他 | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
| 总资产 | 76.24亿元 | 净资产 | 73.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 57.93 | 79.02 | 75.98 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 18.25 | 24.89 | 23.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| 总资产 | 93.05亿元 | 净资产 | 92.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 68.54 | 74.41 | 73.65 |
| 债券 | 0.34 | 0.37 | 0.36 |
| 现金 | 23.76 | 25.80 | 25.54 |
| 权证 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 其他 | 0.31 | 0.34 | 0.33 |
| 总资产 | 60.05亿元 | 净资产 | 56.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.54 | 36.58 | 34.21 |
| 债券 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 现金 | 31.15 | 55.48 | 51.88 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 8.33 | 14.83 | 13.87 |
| 总资产 | 33.46亿元 | 净资产 | 33.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 30.69 | 92.47 | 91.72 |
| 债券 | 1.50 | 4.52 | 4.48 |
| 现金 | 1.17 | 3.52 | 3.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.31 | 0.31 |
| 总资产 | 35.47亿元 | 净资产 | 34.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 32.21 | 93.60 | 90.80 |
| 债券 | 1.46 | 4.25 | 4.12 |
| 现金 | 1.19 | 3.45 | 3.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.61 | 1.78 | 1.73 |