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基金仓位测算
 申万巴黎新经济(310358) 数据日期:2008-07-25
  
最新净值:0.703
累计净值:2.034
日 涨 幅:-1.08%
基金公司:申万巴黎基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2006-12-06基金经理:常永涛 投资风格:成长型
最新份额:87.34亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
总资产59.74亿元净资产59.50亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票47.3179.5079.19
债券0.330.550.54
现金11.9620.1020.02
权证0.060.110.11
其他0.090.140.14
季报日期:2008-03-31
总资产76.24亿元净资产73.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票57.9379.0275.98
债券0.000.000.00
现金18.2524.8923.93
权证0.000.000.00
其他0.060.090.09
季报日期:2007-12-31
总资产93.05亿元净资产92.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票68.5474.4173.65
债券0.340.370.36
现金23.7625.8025.54
权证0.110.110.11
其他0.310.340.33
季报日期:2007-09-30
总资产60.05亿元净资产56.15亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.5436.5834.21
债券0.020.040.04
现金31.1555.4851.88
权证0.000.000.00
其他8.3314.8313.87
季报日期:2007-06-30
总资产33.46亿元净资产33.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票30.6992.4791.72
债券1.504.524.48
现金1.173.523.49
权证0.000.000.00
其他0.100.310.31
季报日期:2007-03-31
总资产35.47亿元净资产34.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票32.2193.6090.80
债券1.464.254.12
现金1.193.453.35
权证0.000.000.00
其他0.611.781.73