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申万巴黎竞争优势(310368) 数据日期:2009-01-09
| 最新净值: | 1.028 |
| 累计净值: | 1.028 |
| 日 涨 幅: | 1.03% |
| 基金公司: | 申万巴黎基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2008-07-04 | 基金经理: | 李源海 梅文斌 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 2.40亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
| 总资产 | 2.49亿元 | 净资产 | 2.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.22 | 9.20 | 8.82 |
| 债券 | 1.90 | 79.58 | 76.32 |
| 现金 | 0.08 | 3.45 | 3.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 12.04 | 11.55 |
