申万菱信添益宝债券A

(310378)公募债券型
1.0270 -0.10%-0.0010
单位净值 [2018-06-28]
1.4940
累计净值 [2018-06-28]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月:-0.39%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:-0.29%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:0.48%
  • 最近两年:2.53%
  • 最近三年:6.26%
  • 成立以来:57.70%
  • 成立日期:2008-12-04
  • 基金经理:叶瑜珍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.16亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:申万菱信基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2018-06-28 1.0270 1.4940 -0.10%
2018-06-27 1.0280 1.4950 0.00%
2018-06-26 1.0280 1.4950 0.00%
2018-06-25 1.0280 1.4950 0.00%
2018-06-22 1.0280 1.4950 0.00%
2018-06-21 1.0280 1.4950 0.00%
2018-06-20 1.0280 1.4950 0.00%
2018-06-19 1.0280 1.4950 -0.29%
2018-06-15 1.0310 1.4980 0.00%
2018-06-14 1.0310 1.4980 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2018-06-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
申万菱信添益宝债券A -0.81% -1.69% -1.25% 0.09% 3.58% 2.96%
同类型排名 580/1526 721/1526 723/1526 288/1526 186/1526 197/1526
上证指数 -3.04% -2.78% 3.82% 2.08% -11.19% -11.91%
深证成指 -5.14% -6.41% -1.90% -5.24% -17.92% -19.02%
沪深300 -3.74% -2.61% 3.14% 1.96% -9.58% -10.47%
股票型 -3.74% -4.19% 0.10% -0.81% -8.88% -4.00%
混合型 -1.93% -2.82% -1.04% -1.62% -4.01% -1.95%
债券型 -0.32% -1.77% -2.53% -1.28% 0.05% -0.88%
FOF -1.01% -0.82% -0.22% 0.27% 1.44% 2.57%
QDII -0.88% 0.82% 0.56% 2.47% 1.74% 2.76%
另类投资 -0.70% -1.26% -2.80% -3.40% 1.70% 1.46%
ETF -3.30% -3.08% 0.83% 0.73% -5.70% -1.24%
交易货币型 29.37% -1.99% -25.37% -17.05% -0.18% -20.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-03-31 0.06亿份 未公布
2017-12-31 0.17亿份 457
2017-09-30 0.74亿份 未公布
2017-06-30 2.21亿份 548
2017-03-31 1.92亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2018-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2018-06-30

基金经理 更多

叶瑜珍 上任时间:2013-07-30

叶瑜珍女士,法国格尔诺布勒第二大学硕士,2005年加入申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理有限公司),先后担任风险分析师、信用分析师,基金经理助理等职务。2013年7月30日至2018年6月29日任申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金经理。2013年7月30日起任申万菱信收益宝货币市场基金。2013年7月30日至2019年7月13日任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2016年11月07日起任申万菱信安鑫优选混合型证 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2018-08-24 申万菱信基金管理有限公司申万菱信添益宝债券型证券投资基金清算报告
2018-07-04 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司开展的申购及定期定额申购费率优惠活动的公告
2018-06-28 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2018-06-27 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金参加大泰金石基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告
2018-06-27 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
2018-06-22 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
2018-06-20 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
2018-06-08 关于旗下部分基金新增上海挖财基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资、转换业务并参加上海挖财基金销售有限公司开展的费率优惠活
2018-06-08 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
2018-05-29 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资、转换业务并参加上海基煜基金销售
2018-05-17 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司开展的费率优惠活动的公告
2018-05-16 申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2018-05-15 申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2018-05-14 申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2018-05-09 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资、转换业务并参加南京苏宁基金销售
2018-05-04 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金所持有*ST德奥(002260)停牌股票估值调整公告
2018-04-24 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金所持有中兴通讯(000063)停牌股票估值调整公告
2018-04-23 申万菱信添益宝债券型证券投资基金2018年第1季度报告
2018-04-20 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金所持有中兴通讯(000063)停牌股票估值调整公告
2018-04-11 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告