申万菱信添益宝债券A
(310378)公募债券型
1.0270
-0.10%-0.0015
单位净值 [2018-06-28]
1.4940
累计净值 [2018-06-28]
1.0260
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：2.53%
- 最近三年：5.80%
- 成立以来：57.70%
- 成立日期：2008-12-04
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2018-01-12 |
| 2 | 0.03 | 2018-01-12 |
| 3 | 0.06 | 2017-01-19 |
| 4 | 0.06 | 2017-01-19 |
| 5 | 0.09 | 2016-01-21 |
| 6 | 0.09 | 2016-01-21 |
| 7 | 0.12 | 2014-11-19 |
| 8 | 0.12 | 2014-11-19 |
| 9 | 0.07 | 2014-01-21 |
| 10 | 0.07 | 2014-01-21 |
| 11 | 0.01 | 2012-01-17 |
| 12 | 0.01 | 2012-01-17 |
| 13 | 0.07 | 2010-12-27 |
| 14 | 0.07 | 2010-12-27 |
| 15 | 0.01 | 2010-01-20 |
| 16 | 0.01 | 2010-01-20 |