申万菱信添益宝债券B
(310379)公募债券型
1.0240
-0.10%-0.0010
单位净值 [2018-06-28]
1.4640
累计净值 [2018-06-28]
净值估算 [2021-02-24 ]
- 最近一月:-0.39%
- 最近一季:---
- 最近半年:-0.29%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:0.19%
- 最近两年:1.87%
- 最近三年:5.09%
- 成立以来:53.56%
- 成立日期:2008-12-04
- 基金经理:叶瑜珍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:申万菱信基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-06-28 | 1.0240 | 1.4640 | -0.10% |
2018-06-27 | 1.0250 | 1.4650 | 0.00% |
2018-06-26 | 1.0250 | 1.4650 | 0.00% |
2018-06-25 | 1.0250 | 1.4650 | 0.10% |
2018-06-22 | 1.0240 | 1.4640 | 0.00% |
2018-06-21 | 1.0240 | 1.4640 | 0.00% |
2018-06-20 | 1.0240 | 1.4640 | 0.00% |
2018-06-19 | 1.0240 | 1.4640 | -0.39% |
2018-06-15 | 1.0280 | 1.4680 | 0.00% |
2018-06-14 | 1.0280 | 1.4680 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2018-06-28
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
申万菱信添益宝债券B | -0.90% | -1.78% | -1.34% | -0.09% | 3.10% | 2.57% |
同类型排名 | 656/1526 | 761/1526 | 762/1526 | 710/1526 | 243/1526 | 246/1526 |
上证指数 | -3.04% | -2.78% | 3.82% | 2.08% | -11.19% | -11.91% |
深证成指 | -5.14% | -6.41% | -1.90% | -5.24% | -17.92% | -19.02% |
沪深300 | -3.74% | -2.61% | 3.14% | 1.96% | -9.58% | -10.47% |
股票型 | -3.74% | -4.19% | 0.10% | -0.81% | -8.88% | -4.00% |
混合型 | -1.93% | -2.82% | -1.04% | -1.62% | -4.01% | -1.95% |
债券型 | -0.32% | -1.77% | -2.53% | -1.28% | 0.05% | -0.88% |
FOF | -1.01% | -0.82% | -0.22% | 0.27% | 1.44% | 2.57% |
QDII | -0.88% | 0.82% | 0.56% | 2.47% | 1.74% | 2.76% |
另类投资 | -0.70% | -1.26% | -2.80% | -3.40% | 1.70% | 1.46% |
ETF | -3.30% | -3.08% | 0.83% | 0.73% | -5.70% | -1.24% |
交易货币型 | 29.37% | -1.99% | -25.37% | -17.05% | -0.18% | -20.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2018-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
2017-12-31 | 0.09亿份 | 380 |
2017-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
2017-06-30 | 0.10亿份 | 422 |
2017-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
基金经理
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叶瑜珍 上任时间:2013-07-30
叶瑜珍女士,法国格尔诺布勒第二大学硕士,2005年加入申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理有限公司),先后担任风险分析师、信用分析师,基金经理助理等职务。2013年7月30日至2018年6月29日任申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金经理。2013年7月30日起任申万菱信收益宝货币市场基金。2013年7月30日至2019年7月13日任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2016年11月07日起任申万菱信安鑫优选混合型证 展开∨ 收起∧
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