申万菱信添益宝债券B
(310379)公募债券型
1.0240
-0.10%-0.0010
单位净值 [2018-06-28]
1.4640
累计净值 [2018-06-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：1.87%
- 最近三年：4.64%
- 成立以来：53.56%
- 成立日期：2008-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：申万
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031000 | 2018-01-12 |
| 2 | 0.063000 | 2017-01-19 |
| 3 | 0.096000 | 2016-01-21 |
| 4 | 0.112000 | 2014-11-19 |
| 5 | 0.057800 | 2014-01-21 |
| 6 | 0.004000 | 2012-01-17 |
| 7 | 0.070000 | 2010-12-27 |
| 8 | 0.006500 | 2010-01-20 |