诺安平衡(320001) 数据日期:2008-12-01
| 最新净值: | 0.545 |
| 累计净值: | 2.805 |
| 日 涨 幅: | 1.02% |
| 基金公司: | 诺安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-05-21 | 基金经理: | 林健标 | 投资风格: | 中盘平衡型 |
| 最新份额: | 125.22亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 73.37亿元 | 净资产 | 73.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.27 | 50.95 | 50.80 |
| 债券 | 31.01 | 42.39 | 42.26 |
| 现金 | 4.44 | 6.07 | 6.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.65 | 0.89 | 0.89 |
| 总资产 | 83.25亿元 | 净资产 | 83.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.33 | 58.21 | 58.06 |
| 债券 | 21.14 | 25.46 | 25.39 |
| 现金 | 4.33 | 5.21 | 5.20 |
| 权证 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 9.42 | 11.35 | 11.32 |
| 总资产 | 101.91亿元 | 净资产 | 101.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 66.41 | 65.57 | 65.16 |
| 债券 | 23.97 | 23.67 | 23.52 |
| 现金 | 11.04 | 10.90 | 10.84 |
| 权证 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| 总资产 | 138.17亿元 | 净资产 | 131.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 91.09 | 69.37 | 65.92 |
| 债券 | 30.12 | 22.94 | 21.80 |
| 现金 | 10.41 | 7.93 | 7.54 |
| 权证 | 0.24 | 0.18 | 0.17 |
| 其他 | 6.32 | 4.81 | 4.57 |
| 总资产 | 130.74亿元 | 净资产 | 130.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 90.55 | 69.45 | 69.26 |
| 债券 | 13.89 | 10.66 | 10.63 |
| 现金 | 22.29 | 17.09 | 17.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.01 | 3.08 | 3.07 |
| 总资产 | 55.35亿元 | 净资产 | 54.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.60 | 68.65 | 67.94 |
| 债券 | 12.80 | 23.37 | 23.13 |
| 现金 | 3.82 | 6.97 | 6.90 |
| 权证 | 0.44 | 0.81 | 0.80 |
| 其他 | 0.68 | 1.25 | 1.24 |
| 总资产 | 51.07亿元 | 净资产 | 49.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.32 | 69.07 | 67.21 |
| 债券 | 10.31 | 20.75 | 20.19 |
| 现金 | 4.96 | 9.99 | 9.72 |
| 权证 | 0.26 | 0.53 | 0.52 |
| 其他 | 1.21 | 2.43 | 2.37 |
| 总资产 | 20.43亿元 | 净资产 | 19.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.48 | 72.57 | 70.88 |
| 债券 | 3.71 | 18.60 | 18.17 |
| 现金 | 1.32 | 6.60 | 6.44 |
| 权证 | 0.03 | 0.17 | 0.16 |
| 其他 | 0.89 | 4.44 | 4.34 |
