天治品质优选(350002) 数据日期:2009-01-09
| 最新净值: | 0.561 |
| 累计净值: | 3.071 |
| 日 涨 幅: | 0.83% |
| 基金公司: | 天治基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-01-12 | 基金经理: | 谢京 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 2.29亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 1.53亿元 | 净资产 | 1.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.73 | 53.92 | 47.83 |
| 债券 | 0.00 | 0.19 | 0.17 |
| 现金 | 0.78 | 57.18 | 50.72 |
| 权证 | 0.00 | 0.11 | 0.10 |
| 其他 | 0.02 | 1.33 | 1.18 |
| 总资产 | 2.11亿元 | 净资产 | 2.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.36 | 65.03 | 64.52 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.71 | 34.07 | 33.80 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 1.69 | 1.68 |
| 总资产 | 3.70亿元 | 净资产 | 2.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.76 | 66.79 | 47.55 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.93 | 73.10 | 52.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.58 | 0.41 |
| 总资产 | 1.08亿元 | 净资产 | 1.07亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.93 | 86.32 | 85.56 |
| 债券 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 现金 | 0.11 | 10.16 | 10.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.05 | 4.26 | 4.22 |
| 总资产 | 1.08亿元 | 净资产 | 1.04亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.94 | 90.03 | 87.07 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.12 | 11.47 | 11.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 1.90 | 1.84 |
| 总资产 | 0.96亿元 | 净资产 | 0.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.68 | 72.34 | 70.82 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.19 | 20.29 | 19.87 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 9.51 | 9.31 |
| 总资产 | 0.64亿元 | 净资产 | 0.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.52 | 83.12 | 81.29 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.08 | 13.08 | 12.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 6.05 | 5.92 |
| 总资产 | 0.65亿元 | 净资产 | 0.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.47 | 73.98 | 72.43 |
| 债券 | 0.01 | 1.10 | 1.08 |
| 现金 | 0.04 | 6.30 | 6.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.13 | 20.75 | 20.32 |
