光大保德信红利混合A
(360005)公募混合型
1.9117
1.08%+0.0206
单位净值 [2025-10-15]
5.3593
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：5.92%
- 最近半年：12.46%
- 今年以来：10.62%
- 最近一年：8.95%
- 最近两年：3.27%
- 最近三年：-1.10%
- 成立以来：539.68%
- 成立日期：2006-03-24
- 基金经理：徐晓杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.9117 | 5.3593 | 1.08% |
| 2025-10-14 | 1.8913 | 5.3389 | -0.95% |
| 2025-10-13 | 1.9094 | 5.3570 | -0.14% |
| 2025-10-10 | 1.9120 | 5.3596 | -2.00% |
| 2025-10-09 | 1.9511 | 5.3987 | 0.36% |
| 2025-09-30 | 1.9441 | 5.3917 | 1.55% |
| 2025-09-29 | 1.9144 | 5.3620 | 0.57% |
| 2025-09-26 | 1.9035 | 5.3511 | -1.48% |
| 2025-09-25 | 1.9321 | 5.3797 | 0.18% |
| 2025-09-24 | 1.9287 | 5.3763 | 1.45% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信红利混合A | -2.72% | -2.06% | 4.24% | 11.55% | 5.72% | 9.44% |
| 同类型排名 | 4094/8660 | 6129/8660 | 6185/8660 | 5768/8660 | 6548/8660 | 6062/8660 |
| 混合型 | -3.59% | -0.81% | 14.15% | 22.00% | 21.75% | 22.59% |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| QDII | -6.24% | -3.07% | 8.99% | 20.22% | 24.48% | 30.80% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.85亿份 | 13287 |
基金经理
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徐晓杰 上任时间：2020-10-22
徐晓杰女士:博士研究生。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月至2015年5月任研究部总监助理。2015年5月至2018年5月任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2018年5月任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2020年7月3日担任华泰柏瑞激励动力 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-07-21 | 光大保德信红利混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年6月30日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2025-05-09 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-04-26 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止与北京中植基金销售有限公司销售合作关系的公告 |
| 2025-04-22 | 光大保德信红利混合型证券投资基金（光大保德信红利混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 光大保德信红利混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 光大保德信红利混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信红利混合型证券投资基金的招募说明书及产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 光大保德信红利混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 光大保德信红利混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年12月31日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2024-12-11 | 有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构的单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告 |
| 2024-10-25 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 光大保德信红利混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-08-30 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |