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 光大保德信红利(360005) 数据日期:2008-08-28
  
最新净值:1.816
累计净值:2.474
日 涨 幅:0.22%
基金公司:光大保德信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2006-03-24基金经理:许春茂 投资风格:价值型
最新份额:25.45亿份持有人数:144583申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-08-281.81572.47370.22%
2008-08-271.81182.4698-0.78%
2008-08-261.82602.4840-1.90%
2008-08-251.86142.5194-0.21%
2008-08-221.86542.5234-1.58%
2008-08-211.89542.5534-3.43%
2008-08-201.96272.62076.26%
2008-08-191.84702.50500.65%
2008-08-181.83512.4931-4.58%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-21 13:52)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600096云天化7.95%-100.00%
600036招商银行4.06%1.48%
000680山推股份3.78%4.49%
000002万科A3.74%6.24%
600000浦发银行3.62%3.19%
600026中海发展3.35%2.53%
002024苏宁电器3.26%1.85%
000937金牛能源3.02%3.50%
600426华鲁恒升2.79%1.90%
600352浙江龙盛2.76%4.62%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-08-281.81572.47370.22%
2008-08-271.81182.4698-0.78%
2008-08-261.82602.4840-1.90%
2008-08-251.86142.5194-0.21%
2008-08-221.86542.5234-1.58%
2008-08-211.89542.5534-3.43%
2008-08-201.96272.62076.26%
2008-08-191.84702.50500.65%
2008-08-181.83512.4931-4.58%
易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等；波动情况处于中等水平；风险较高，处于平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
光大保德信红利-4.20%-19.53%-31.65%-43.60%-42.24%-46.25%
同类型排名104/155136/155121/145107/13669/12683/135
上证指数-3.35%-19.04%-32.06%-45.34%-54.76%-55.33%
深证成指-5.17%-21.63%-36.52%-50.07%-56.13%-55.84%
沪深300-4.42%-21.11%-36.46%-49.46%-55.52%-56.24%
股票型基金-6.85%-14.77%-25.32%-38.99%-42.31%-44.50%
混合型基金-6.01%-13.09%-22.78%-35.36%-38.13%-40.19%
保本型基金-0.34%-0.58%-2.79%-9.58%-7.95%-13.27%
债券型基金-0.16%0.05%-0.10%-0.84%3.07%-1.36%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600096云天化7.95%测评
2600036招商银行4.06%测评
3000680山推股份3.78%测评
4000002万科A3.74%测评
5600000浦发银行3.62%测评
6600026中海发展3.35%测评
7002024苏宁电器3.26%测评
8000937金牛能源3.02%测评
9600426华鲁恒升2.79%测评
10600352浙江龙盛2.76%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-06-3025.45亿份未公布
2008-03-3123.89亿份未公布
2007-12-3116.25亿份88140
2007-09-3012.83亿份未公布
2007-06-306.57亿份19650
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:56.85亿净资产:54.75亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票45.99亿84.00%80.90%
债券0.00亿0.00%0.00%
现金10.64亿19.44%18.72%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他0.21亿0.39%0.38%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业4009.01万0.73%
采掘业50176.97万9.16%
制造业211268.49万38.58%
电力、煤气及水的370.09万0.07%
建筑业0.00万0.00%
交通运输、仓储业32330.21万5.90%
信息技术业5956.86万1.09%
基金经理测评
姓名许春茂任职时间2006-07-08
英国兰卡斯特大学金融学硕士，南京大学经济学学士。曾任北京华融资产管理有限公司高级投资经理，泰信基金管理有限公司基金经理助理、高级研究员。2005年加入光大保德信基金管理有限公司，担任光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理助理。现任光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理。
基金公司测评
光大保德信基金管理有限公司    http://www.epf.com.cn

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-08-26关于旗下光大保德信红利和光大新增长新增中国银行为代销机构的公告
2008-08-25光大保德信红利股票型证券投资基金2008年半年度报告（摘要）
2008-07-31关于光大保德信旗下基金在工商银行股份有限公司办理转托管业务的公告
2008-07-29关于光大保德信基金管理有限公司旗下基金新增中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告
2008-07-26光大保德信基金管理有限公司的更正公告
2008-07-25关于在光大证券股份有限公司开办光大保德信旗下基金转换业务的公告
2008-07-23光大保德信基金管理有限公司关于调整网上直销基金转换费率的公告
2008-07-23光大保德信基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡基金网上交易业务的公告
2008-07-19光大保德信红利股票型证券投资基金季度报告2008年第2季度
2008-07-10光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金参加北京银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告
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2380在大部分人悲观的时候，我要乐观持有！ [嘉实沪深300]2008-08-15 22:19
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