光大保德信红利混合A
(360005)公募混合型
1.8254
1.23%+0.0224
单位净值 [2024-04-30]
5.2730
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.63%
- 最近一季:7.88%
- 最近半年:-1.78%
- 今年以来:-1.15%
- 最近一年:-13.45%
- 最近两年:-8.26%
- 最近三年:-30.64%
- 成立以来:510.74%
- 成立日期:2006-03-24
- 基金经理:徐晓杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.93亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.86亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.8254 | 5.2730 | 1.23% |
2024-04-26 | 1.8033 | 5.2509 | 0.80% |
2024-04-25 | 1.7890 | 5.2366 | 0.35% |
2024-04-24 | 1.7827 | 5.2303 | 0.42% |
2024-04-23 | 1.7752 | 5.2228 | -0.63% |
2024-04-22 | 1.7864 | 5.2340 | -0.04% |
2024-04-19 | 1.7871 | 5.2347 | -0.09% |
2024-04-18 | 1.7887 | 5.2363 | -0.13% |
2024-04-17 | 1.7910 | 5.2386 | 0.90% |
2024-04-16 | 1.7751 | 5.2227 | -1.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大保德信红利混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 1.93亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.95亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.98亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.91亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 2.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐晓杰 上任时间:2020-10-22
徐晓杰女士:博士研究生。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月至2015年5月任研究部总监助理。2015年5月至2018年5月任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2018年5月任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2020年7月3日担任华泰柏瑞激励动力 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 光大保德信红利混合型证券投资基金(光大保德信红利混合A)基金产品资料概要更新 |
2024-04-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 光大保德信红利混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-22 | 光大保德信红利混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
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2024-03-29 | 光大保德信红利混合型证券投资基金2023年年度报告 |
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2023-09-21 | 光大保德信红利混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
2023-09-21 | 光大保德信红利混合型证券投资基金(光大保德信红利混合A)基金产品资料概要更新 |
2023-09-15 | 光大保德信红利混合型证券投资基金托管协议 |
2023-09-15 | 光大保德信红利混合型证券投资基金基金合同提示性公告 |
2023-09-15 | 关于光大保德信红利混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同的公告 |