光大信用添益债券A
(360013)公募债券型
0.9160
0.22%+0.0020
单位净值 [2024-04-25]
1.8640
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：2.46%
- 最近半年：-4.28%
- 今年以来：-5.27%
- 最近一年：-11.93%
- 最近两年：0.77%
- 最近三年：6.49%
- 成立以来：112.98%
- 成立日期：2011-05-16
- 基金经理：黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：108.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：154.40亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2023-07-13 |
| 2 | 0.006000 | 2023-04-21 |
| 3 | 0.011000 | 2022-10-20 |
| 4 | 0.024000 | 2022-04-18 |
| 5 | 0.083000 | 2022-02-16 |
| 6 | 0.082000 | 2021-11-09 |
| 7 | 0.013000 | 2021-07-13 |
| 8 | 0.016000 | 2021-04-16 |
| 9 | 0.073000 | 2021-02-01 |
| 10 | 0.097000 | 2020-10-29 |
| 11 | 0.060000 | 2020-07-20 |
| 12 | 0.073000 | 2020-05-06 |
| 13 | 0.023000 | 2020-01-14 |
| 14 | 0.016000 | 2019-10-18 |
| 15 | 0.001000 | 2019-07-11 |
| 16 | 0.006000 | 2019-04-16 |
| 17 | 0.010000 | 2019-01-14 |
| 18 | 0.011000 | 2018-10-19 |
| 19 | 0.007000 | 2018-07-12 |
| 20 | 0.005000 | 2017-04-06 |
| 21 | 0.005000 | 2016-12-30 |
| 22 | 0.009000 | 2016-10-10 |
| 23 | 0.005000 | 2016-06-28 |
| 24 | 0.010000 | 2016-03-25 |
| 25 | 0.020000 | 2015-12-25 |
| 26 | 0.001500 | 2015-09-25 |
| 27 | 0.080000 | 2015-06-29 |
| 28 | 0.040000 | 2015-03-23 |
| 29 | 0.020000 | 2014-12-19 |
| 30 | 0.020000 | 2013-06-21 |
| 31 | 0.030000 | 2013-02-28 |
| 32 | 0.015000 | 2012-12-05 |
| 33 | 0.030000 | 2012-09-12 |
| 34 | 0.015000 | 2012-05-11 |
| 35 | 0.015000 | 2012-01-17 |
| 36 | 0.010000 | 2011-11-16 |