光大添盛双月理财债券B
(360022)公募货币型
0.2906
每万份收益 [2014-11-20]
2.8690%
7日年化 [2014-11-20]
- 成立日期:2012-09-05
- 基金经理:蔡乐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:光大保德信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2014-11-20 |
0.2906 |
2.869% |
2 |
2014-11-19 |
0.5794 |
3.325% |
3 |
2014-11-18 |
0.5772 |
3.627% |
4 |
2014-11-17 |
0.5638 |
3.931% |
5 |
2014-11-16 |
2.2763 |
4.243% |
6 |
2014-11-14 |
1.1383 |
4.244% |
7 |
2014-11-13 |
1.1385 |
4.244% |
8 |
2014-11-12 |
1.1386 |
4.245% |
9 |
2014-11-11 |
1.1387 |
4.245% |
10 |
2014-11-10 |
1.1389 |
4.246% |
11 |
2014-11-09 |
2.2782 |
4.246% |
12 |
2014-11-07 |
1.1393 |
4.247% |
13 |
2014-11-06 |
1.1394 |
4.247% |
14 |
2014-11-05 |
1.1396 |
4.248% |
15 |
2014-11-04 |
1.1397 |
4.248% |
16 |
2014-11-03 |
1.1384 |
4.248% |
17 |
2014-11-02 |
2.2802 |
4.25% |
18 |
2014-10-31 |
1.1403 |
4.251% |
19 |
2014-10-30 |
1.1405 |
4.251% |
20 |
2014-10-29 |
1.1406 |
4.252% |